وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ای ایم اے کراس اوور فبونیکی الٹ کرنے کی حکمت عملی

ای ایم اے کراس اوور فبونیکی الٹ کرنے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-09-26 17:33:42
ٹیگز:ای ایم اےآر ایس آئی

img

جائزہ

ای ایم اے کراس اوور فبونیکی الٹ پھیر کی حکمت عملی ایک پیچیدہ تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو یکجا کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر ممکنہ رجحان الٹ پھیر اور تسلسل کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اور فبونیکی ریٹریکشن کی سطحوں کا استعمال کرتی ہے۔ ان اشارے کو ترکیب کرکے ، حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں اہم موڑ کے مقامات پر قبضہ کرنا ہے ، جس سے مارکیٹ کے مختلف حالات میں منافع بخش تجارت ممکن ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کے بنیادی اصولوں میں شامل ہیں:

  1. ای ایم اے کراس اوور اور رد: 50 پیریڈ ای ایم اے کو بطور کلیدی ریفرنس لائن استعمال کرتے ہوئے ، جب قیمت ای ایم اے 50 سے توڑتی ہے یا اچھالتی ہے تو ممکنہ رجحان سگنل کی نشاندہی کی جاتی ہے۔

  2. فبونیکی سطح کی حمایت اور مزاحمت: فبونیکی سطحوں کا حساب 20 ادوار کے دوران سب سے زیادہ اور سب سے کم پوائنٹس کا استعمال کرتے ہوئے کیا جاتا ہے ، جس میں ممکنہ الٹ پوائنٹس کے طور پر 50٪-61.8٪ زون پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔

  3. RSI Overbought/Oversold: RSI اشارے کا استعمال overbought اور oversold مارکیٹ کے حالات کی نشاندہی کرنے کے لئے کیا جاتا ہے، خاص طور پر ممکنہ طویل مواقع کی تلاش میں جب RSI oversold زون میں 30 سے کم ہے.

  4. بریکآؤٹ ٹریڈنگ: رجحان کے تسلسل یا الٹ کے لئے تصدیق کے اشارے کے طور پر پچھلے اعلی یا پچھلے کم سے نیچے قیمتوں کے بریکآؤٹس کی نگرانی کرنا۔

  5. خطرے کا انتظام: ہر تجارت کے لئے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے مقررہ فیصد منافع اور سٹاپ نقصان کی ترتیبات کا استعمال.

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی تجزیہ: متعدد تکنیکی اشارے کا امتزاج سگنلز کی وشوسنییتا اور درستگی کو بڑھاتا ہے۔

  2. اعلی موافقت: رجحانات ، حمایت / مزاحمت ، اور رفتار کو جامع طور پر مدنظر رکھتے ہوئے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول میں تجارتی مواقع تلاش کرسکتی ہے۔

  3. خطرے کا کنٹرول: مقررہ تناسب کے منافع لینے اور سٹاپ نقصان کی سطح کا استعمال ہر تجارت کے لئے مؤثر طریقے سے خطرے کا انتظام کرتا ہے.

  4. خودکار عملدرآمد: حکمت عملی کو ٹریڈنگ ویو پلیٹ فارم کے ذریعے خودکار بنایا جاسکتا ہے ، جس سے انسانی مداخلت اور جذباتی اثر و رسوخ کم ہوتا ہے۔

  5. کیپٹل مینجمنٹ: اکاؤنٹ کے ایکویٹی کے ایک مقررہ فیصد کے ساتھ ٹریڈنگ اکاؤنٹ کے بیلنس میں تبدیلی کے ساتھ ہی پوزیشن کے سائز کو خود بخود ایڈجسٹ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹے بریک آؤٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں اکثر جھوٹے بریک آؤٹ کے نتیجے میں مسلسل نقصانات ہو سکتے ہیں۔

  2. سکڑنے کا خطرہ: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، اصل عمل درآمد کی قیمتیں متوقع سطح سے نمایاں طور پر انحراف کرسکتی ہیں۔

  3. اوور ٹریڈنگ: متعدد اندراج کی شرائط کے نتیجے میں کثرت سے تجارت ہوسکتی ہے ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹرز میں تبدیلیوں جیسے ای ایم اے ادوار اور آر ایس آئی کی ترتیبات کے لئے حساس ہوسکتی ہے۔

  5. مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: واضح رجحانات کے بغیر مارکیٹوں میں حکمت عملی کم کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے.

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ای ایم اے کے ادوار اور آر ایس آئی کی حدوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔

  2. حجم اشارے شامل کریں: حجم تجزیہ کو ضم کرنے سے بریک آؤٹ سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوسکتا ہے۔

  3. ٹائم فلٹرز: مارکیٹ کھولنے اور بند ہونے جیسے انتہائی اتار چڑھاؤ والے ادوار سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم فلٹرز شامل کریں۔

  4. رجحان کی طاقت کا اندازہ: مضبوط رجحانات میں زیادہ جارحانہ حکمت عملی اپنانے کے لئے ADX جیسے رجحان کی طاقت کے اشارے متعارف کروائیں۔

  5. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: تجارتی سمت کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے طویل ٹائم فریم سے تجزیہ شامل کریں۔

نتیجہ

ای ایم اے کراس اوور فبونیکی ریورسنگ حکمت عملی ایک جامع اور پیچیدہ تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو مربوط کرکے ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کی طاقت مارکیٹ کو متعدد زاویوں سے تجزیہ کرنے ، سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے میں ہے۔ تاہم ، اس حکمت عملی کو غلط بریک آؤٹ اور اوور ٹریڈنگ جیسے خطرات کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسلسل اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے ، جیسے متحرک پیرامیٹر ٹیوننگ اور ملٹی ٹائم فریم تجزیہ ، حکمت عملی کی کارکردگی اور استحکام کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ مجموعی طور پر ، یہ ایک وعدہ کرنے والا حکمت عملی فریم ورک ہے جو تجربہ کار تاجروں کے لئے گہری تحقیق اور ذاتی نوعیت کی تخصیص کرنے کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Counter Trend Trading Strategy", overlay=true)

// Indicateurs
ema50 = ta.ema(close, 50)
rsi = ta.rsi(close, 14)

// Fonction pour calculer les niveaux de Fibonacci
fibonacci_levels(high_price, low_price) =>
    fib_0 = low_price
    fib_0_382 = low_price + (high_price - low_price) * 0.382
    fib_0_5 = low_price + (high_price - low_price) * 0.5
    fib_0_618 = low_price + (high_price - low_price) * 0.618
    fib_1 = high_price
    [fib_0, fib_0_382, fib_0_5, fib_0_618, fib_1]

// Calculer les niveaux de Fibonacci pour la période
var float highest_high = na
var float lowest_low = na
lookback_period = 20

if ta.change(time(timeframe.period))
    highest_high := ta.highest(high, lookback_period)
    lowest_low := ta.lowest(low, lookback_period)

[fib_0, fib_0_382, fib_0_5, fib_0_618, fib_1] = fibonacci_levels(highest_high, lowest_low)

// Détection de figure de continuation avec cassure et retest
continuation_pattern_breakout = (close > ema50) and ta.crossover(close, ema50)

// Détection de rejet de la MM50
rejection_ema50 = (high > ema50 and close < ema50)

// Détection de rejet de niveau Fibonacci
fibonacci_rejection = (close <= fib_0_618 and close >= fib_0_5)

// Détection de divergence RSI
rsi_divergence = (rsi < 30 and close == ta.lowest(close, 14))

// Détection de cassure d'ancien plus bas (LL) ou plus haut (HH)
lower_low_breakout = (close < ta.lowest(low, lookback_period))
higher_high_breakout = (close > ta.highest(high, lookback_period))

// Conditions d'entrée
long_condition = (continuation_pattern_breakout or rejection_ema50 or fibonacci_rejection or rsi_divergence or higher_high_breakout) and close > ema50
short_condition = (continuation_pattern_breakout or rejection_ema50 or fibonacci_rejection or rsi_divergence or lower_low_breakout) and close < ema50

// Exécution des ordres
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Conditions de sortie
take_profit_long = close * 1.02  // Exemple de prise de profit à 2%
stop_loss_long = close * 0.98    // Exemple de stop loss à 2%

take_profit_short = close * 0.98  // Exemple de prise de profit à 2%
stop_loss_short = close * 1.02    // Exemple de stop loss à 2%

// Sortie pour les positions longues
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Long", from_entry="Long", limit=take_profit_long, stop=stop_loss_long)

// Sortie pour les positions courtes
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss Short", from_entry="Short", limit=take_profit_short, stop=stop_loss_short)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں