রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ভলিউম এবং ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের উপর ভিত্তি করে ক্রয়/বিক্রয় কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-06-03 16:31:28
ট্যাগঃএসএমএইএমএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউম থেকে সংকেতগুলি একত্রিত করে, ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন স্তরের সাথে, 15 মিনিট এবং 45 মিনিটের সময়সীমার মধ্যে কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। কৌশলটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ) এবং এক্সপোনেনশিয়াল চলমান গড় (ইএমএ) সহ প্রবণতা এবং গতির সূচক হিসাবে একাধিক চলমান গড় (এমএ) ব্যবহার করে। অতিরিক্তভাবে, ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন স্তরগুলি সম্ভাব্য প্রবেশের পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কৌশলটির প্রাথমিক লক্ষ্য হ'ল মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউমে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হলে দ্রুত কেনার এবং বিক্রয়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করা।

কৌশলগত নীতি

দ্রুত এমএ (ডিফল্ট 10) এবং ধীর এমএ (ডিফল্ট 30) গণনা করুন। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে থাকে, এটি একটি আপ ট্রেন্ড নির্দেশ করে; অন্যথায়, এটি একটি ডাউন ট্রেন্ড নির্দেশ করে।
ভলিউম এমএ (ডিফল্ট 20) গণনা করুন। যখন বর্তমান ভলিউম ভলিউম এমএ এর চেয়ে বেশি হয়, এটি ভলিউমের বৃদ্ধি নির্দেশ করে; অন্যথায়, এটি ভলিউমের হ্রাস নির্দেশ করে।
সহায়ক সূচক হিসাবে একাধিক এমএ এবং ইএমএ ব্যবহার করুন, যার মধ্যে দ্রুত এমএ (ডিফল্ট 9), স্বল্পমেয়াদী এমএ (ডিফল্ট 10 এবং 60), এবং ইএমএ (ডিফল্ট 3 এবং 7) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
সম্ভাব্য সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর হিসাবে ফিবোনাচি পুনরুদ্ধারের স্তরগুলি গণনা করুন (0.47, 0.658, এবং 0.886) ।
সংক্ষিপ্ত মেয়াদী এসএমএ (৬০) সঠিকতা রেখা অতিক্রম করলে (দ্রুত EMA এবং ধীর EMA এর ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে) ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত তৈরি করুন।
যখন দ্রুত এমএ (9) ইএমএ (7) অতিক্রম করে তখন প্রস্থান সংকেত উৎপন্ন করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এটি মূল্য এবং ট্রেডিং ভলিউম থেকে তথ্য একত্রিত করে, একটি আরো ব্যাপক বাজার বিশ্লেষণ প্রদান করে।
এটি একাধিক এমএ এবং ইএমএকে সহায়ক সূচক হিসাবে ব্যবহার করে, যা প্রবণতা এবং গতির পরিবর্তন নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।
ফিবোনাচি রিট্র্যাকশন স্তরগুলি সম্ভাব্য এন্ট্রি পয়েন্টগুলির জন্য একটি রেফারেন্স সরবরাহ করে, এন্ট্রি টাইমিংকে অনুকূল করতে সহায়তা করে।
ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলি স্বল্পমেয়াদী এসএমএ এবং নির্ভুলতা রেখার ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যা বাজারের বাঁক পয়েন্টগুলি দ্রুত ধরতে সহায়তা করে।
এক্সট্রিম সিগন্যালগুলি দ্রুত এমএ এবং ইএমএর ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়, যা সময়মত মুনাফা গ্রহণ বা স্টপ-লসকে সহায়তা করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

অস্থির বাজারে, ঘন ঘন ক্রসওভার সংকেতগুলি অত্যধিক ট্রেডিং এবং কমিশন ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
কৌশলটি ঐতিহাসিক তথ্য থেকে গণনা করা এমএ এবং ফিবোনাচি স্তরের উপর নির্ভর করে, যা হঠাৎ বাজার পরিবর্তনের সাথে দ্রুত মানিয়ে নিতে পারে না।
কৌশলটি বাজারের প্রবণতার শক্তির মূল্যায়ন করে না এবং যখন প্রবণতা দুর্বল হয় তখন মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
কৌশলটির পরামিতিগুলি (যেমন এমএ সময়কাল) বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন; অন্যথায়, কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ট্রেডিং এড়ানোর জন্য ট্রেন্ড শক্তির সূচক (যেমন ADX) প্রবর্তন করুন অথবা ট্রেন্ড দুর্বল হলে আরো সংরক্ষণশীল কৌশল গ্রহণ করুন।
বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ট্রেডিং যন্ত্রপাতিগুলির সাথে মানিয়ে নিতে মনিটরিং এজেন্সি এবং ইএমএগুলির সময়কালের পরামিতিগুলি অনুকূল করা।
সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন RSI, MACD) একত্রিত করুন।
স্বতন্ত্র ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার ব্যবস্থা চালু করা।
অস্থির বাজারগুলির জন্য, আরও উপযুক্ত ট্রেডিং কৌশল (যেমন ব্যাপ্তি ট্রেডিং) গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি মূল্য, ট্রেডিং ভলিউম এবং ফিবোনাচি পুনরুদ্ধারের স্তরগুলি একত্রিত করে একাধিক সময়সীমার মধ্যে কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। কৌশলটির সুবিধাটি একাধিক বাজারের উপাদানগুলির ব্যাপক বিবেচনা এবং একাধিক এমএ এবং ইএমএগুলি সহায়ক সূচক হিসাবে ব্যবহারে রয়েছে। তবে কৌশলটি অস্থির বাজারে অত্যধিক ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে এবং historicalতিহাসিক তথ্য থেকে গণনা করা সূচকগুলির উপর নির্ভর করে। অতএব, এর অভিযোজনযোগ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে আরও অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশগুলিতে প্রবণতা শক্তি সূচকগুলি প্রবর্তন, প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি একত্রিত করা এবং ঝুঁকি পরিচালনার ব্যবস্থা প্রবর্তন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Buy/Sell with Volume and Candlestick Signals", overlay=true)

// Fibonacci Retracement Levels
var float[] fibonacciLevels = array.new_float(5)
array.set(fibonacciLevels, 2, 0.47)
array.set(fibonacciLevels, 3, 0.658)
array.set(fibonacciLevels, 4, 0.886)

// Calculate Fibonacci Retracement Levels
fibonacciRetrace(highLevel, lowLevel) =>
    priceRange = highLevel - lowLevel
    retracementLevels = array.new_float(0)
    for i = 0 to array.size(fibonacciLevels) - 1
        level = highLevel - array.get(fibonacciLevels, i) * priceRange
        array.push(retracementLevels, level)
    retracementLevels

fibRetracementValues = fibonacciRetrace(high, low)
fibRetracement = ta.sma(close, 21)
plot(fibRetracement, color=color.purple, title="Fibonacci Retracement")

// Define inputs
fast_ma = input.int(title="Fast MA Period", defval=10)
short_sma_10 = input.int(title="Short SMA 10 Period", defval=10)
short_sma_60 = input.int(title="Short SMA 60 Period", defval=60)
slow_ma = input.int(title="Slow MA Period", defval=30)
ema1Length = input.int(title="EMA 1 Length", defval=3)
fast_ma_9 = input.int(title="Fast MA 9", defval=9)

// Define indicators
fast_ma_val = ta.sma(close, fast_ma)
short_sma_10_val = ta.sma(close, short_sma_10)
short_sma_60_val = ta.sma(close, short_sma_60)
slow_ma_val = ta.sma(close, slow_ma)
up_trend = fast_ma_val > slow_ma_val
down_trend = fast_ma_val < slow_ma_val
volume_up = volume > ta.sma(volume, 20)
volume_down = volume < ta.sma(volume, 20)

// Calculate accuracy values
fast_ema_val = ta.ema(close, fast_ma)
slow_ema_val = ta.ema(close, slow_ma)
ema1_val = ta.ema(close, ema1Length)
fast_ma_9_val = ta.sma(close, fast_ma_9)
ema7_val = ta.ema(close, 7)
accuracy = ta.crossover(close, slow_ma_val) ? fast_ema_val : slow_ema_val

// Define lines
plot(up_trend ? fast_ma_val : na, color=color.green, linewidth=2, title="Up Trend")
plot(down_trend ? fast_ma_val : na, color=color.red, linewidth=2, title="Down Trend")
plot(volume_up ? fast_ma_val : na, color=color.green, linewidth=2, title="Volume Up")
plot(volume_down ? fast_ma_val : na, color=color.red, linewidth=2, title="Volume Down")
plot(accuracy, color=color.yellow, linewidth=1, title="Accuracy Line")
plot(ema1_val, color=color.purple, linewidth=1, title="EMA 1")
plot(fast_ma_9_val, color=color.orange, linewidth=1, title="Fast MA 9")
plot(ema7_val, color=color.blue, linewidth=1, title="EMA 7")
plot(short_sma_60_val, color=color.red, linewidth=1, title="Short SMA 60")
hline(0, color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted, title="Zero Line")

// Buy/Sell Signals
buySignal = ta.crossunder(short_sma_60_val, accuracy)
sellSignal = ta.crossover(short_sma_60_val, accuracy)

// Exit Signals
exitLongSignal = ta.crossunder(fast_ma_9_val, ema7_val)
exitShortSignal = ta.crossover(fast_ma_9_val, ema7_val)

// Plot Buy/Sell Signals
plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")

if exitLongSignal
    strategy.close("Buy")

if exitShortSignal
    strategy.close("Sell")


if buySignal
    strategy.entry("Enter Long", strategy.long)
else if sellSignal
    strategy.entry("Enter Short", strategy.short)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত