অর্ডার ব্লক এবং ন্যায্য মূল্য ফাঁক কৌশল সঙ্গে প্রবণতা কাঠামো বিরতি
লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-31 11:23:40ট্যাগঃএসএমএএমএBOSএফভিজি
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রবণতা অনুসরণ, কাঠামো ব্রেকআউট, অর্ডার ব্লক এবং ন্যায্য মূল্য ফাঁককে একত্রিত করে। এটি মূল্য কাঠামোর ব্রেকআউট পয়েন্টগুলি সন্ধান করার সময় বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দ্রুত এবং ধীর চলমান গড় ব্যবহার করে। উপরন্তু, কৌশলটি উল্লেখযোগ্য অর্ডার ব্লক এবং ন্যায্য মূল্য ফাঁকগুলি সনাক্ত করে, যা সম্ভাব্য সমর্থন এবং প্রতিরোধ অঞ্চল। এই প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ধারণাগুলিকে সংহত করে, কৌশলটি মূল মূল্য স্তরে অতিরিক্ত ট্রেডিং সংকেত সরবরাহ করার সময় শক্তিশালী বাজারের আন্দোলনগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে।
কৌশলগত নীতি
-
প্রবণতা সনাক্তকরণঃ বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য 9 পেরিওড এবং 21 পেরিওড সিম্পল মুভিং এভারেজ (এসএমএ) ব্যবহার করে। যখন দ্রুত এসএমএ ধীর এসএমএর উপরে থাকে এবং বিপরীতভাবে হ্রাস প্রবণতার জন্য একটি উত্থান প্রবণতা সনাক্ত করা হয়।
-
স্ট্রাকচার ব্রেক (বিওএস): কৌশলটি ১০ টি সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্ন ট্র্যাক করে। যখন মূল্য এই স্তরগুলিকে ভেঙে দেয়, তখন এটিকে স্ট্রাকচার ব্রেক হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং একটি লেবেল দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।
-
অর্ডার ব্লকঃ যখন একটি কাঠামো ভাঙ্গন ঘটে, কৌশল সম্ভাব্য অর্ডার ব্লক সনাক্ত করে। এই এলাকাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ সরবরাহ এবং চাহিদা অঞ্চল হিসাবে দেখা হয় যা ভবিষ্যতে সমর্থন বা প্রতিরোধ হিসাবে কাজ করতে পারে।
-
ন্যায্য মূল্য ফাঁক (এফভিজি): যখন দাম দ্রুত ভেঙে যায়, তখন কৌশলটি সম্ভাব্য ন্যায্য মূল্য ফাঁকগুলি সনাক্ত করে। এই ফাঁকগুলি এমন ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হয় যেখানে বাজারটি পূরণ করতে পারে।
-
এন্ট্রি সিগন্যালঃ কৌশলটি প্রবেশের সংকেত তৈরি করতে দ্রুত এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রসওভার ব্যবহার করে। যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর উপরে অতিক্রম করে তখন একটি দীর্ঘ সংকেত সক্রিয় হয় এবং যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ এর নীচে অতিক্রম করে তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত সক্রিয় হয়।
কৌশলগত সুবিধা
-
বহুমাত্রিক বিশ্লেষণঃ কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ ধারণাগুলিকে একত্রিত করে, সুনির্দিষ্ট ট্রেডিং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আরও বিস্তৃত বাজার দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করে।
-
প্রবণতা অনুসরণ এবং বিপরীতঃ চলমান গড় এবং কাঠামো বিরতি একত্রিত করে, কৌশল উভয় প্রধান প্রবণতা অনুসরণ এবং সম্ভাব্য বিপরীত সুযোগ ক্যাপচার করতে পারেন।
-
মূল মূল্য স্তর সনাক্তকরণঃ অর্ডার ব্লক এবং ন্যায্য মূল্যের ফাঁকগুলির ধারণাগুলি ব্যবসায়ীদের গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তরগুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করে যা ভবিষ্যতের মূল্য আন্দোলনে প্রভাব ফেলতে পারে।
-
ভিজ্যুয়ালাইজেশন সরঞ্জামঃ কৌশলটি মূল তথ্য ভিজ্যুয়ালাইজ করার জন্য লেবেল, বাক্স এবং লাইন ব্যবহার করে, যা ব্যবসায়ীদের দ্রুত বাজারের কাঠামো বুঝতে দেয়।
-
নমনীয়তাঃ চলমান গড় সময়কাল এবং প্রান্তিকের মতো সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিগুলির সাহায্যে কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ট্রেডিং স্টাইলের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায়।
কৌশলগত ঝুঁকি
-
মিথ্যা ব্রেকআউটঃ অস্থির বাজারে, মিথ্যা ব্রেকআউট ঘটতে পারে, যা ভুল ট্রেডিং সংকেত দেয়।
-
পিছিয়ে থাকা সূচকঃ চলমান গড়গুলি স্বতন্ত্রভাবে পিছিয়ে থাকা সূচক এবং দ্রুত পরিবর্তিত বাজারে যথেষ্ট দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না।
-
প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরতাঃ মৌলিক বিশ্লেষণকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করা গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ঘটনা বা সংবাদ বিজ্ঞপ্তির সময় খারাপ সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
-
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির পারফরম্যান্স ইনপুট প্যারামিটারগুলির জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে পারে, যাতে সাবধানে অপ্টিমাইজেশন এবং ব্যাকটেস্টিং প্রয়োজন।
-
স্টপ-লস মেকানিজমের অভাবঃ বর্তমান কৌশলটিতে একটি স্পষ্ট স্টপ-লস মেকানিজমের অভাব রয়েছে, যা প্রতিকূল বাজারের পরিস্থিতিতে বড় ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী
-
ডায়নামিক স্টপ-লস চালু করুনঃ ঝুঁকি আরও ভালভাবে পরিচালনা করার জন্য এটিআর বা সাম্প্রতিক অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে একটি ডায়নামিক স্টপ-লস প্রক্রিয়া যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
-
ভলিউম বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুনঃ ভলিউম সূচকগুলিকে একীভূত করা প্রবণতা শক্তি এবং ব্রেকআউট বৈধতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে।
-
এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করুনঃ মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য চলমান গড় ক্রসওভারের উপরে অতিরিক্ত ফিল্টার শর্ত যেমন আরএসআই বা এমএসিডি যুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
-
ব্যাকটেস্ট বিভিন্ন টাইমফ্রেমঃ সেরা পারফরম্যান্স সেটিংস খুঁজে পেতে বিভিন্ন টাইমফ্রেমে কৌশলটি পরীক্ষা করুন।
-
মৌলিক ফিল্টার যুক্ত করুন: গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের আগে এবং পরে ট্রেডিং এড়ানোর জন্য কিছু মৌলিক সূচক বা অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডার একীভূত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
-
অর্ডার ব্লক এবং এফভিজি লজিকের উন্নতিঃ অর্ডার ব্লক এবং ন্যায্য মূল্যের ফাঁকগুলি আরও সঠিকভাবে সনাক্ত করতে আরও পরিশীলিত অ্যালগরিদম ব্যবহার করা যেতে পারে।
-
আংশিক মুনাফা গ্রহণ বাস্তবায়ন করুনঃ মুনাফা অর্জন এবং ড্রডাউন হ্রাস করার জন্য নির্দিষ্ট মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পরে আংশিক অবস্থান বন্ধ করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
সংক্ষিপ্তসার
/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Trend and Structure Break Strategy", overlay=true)
// Inputs for the moving averages to determine trend
fastLength = input.int(9, title="Fast MA Length")
slowLength = input.int(21, title="Slow MA Length")
// Inputs for the order block and fair value gap
orderBlockThreshold = input.float(0.1, title="Order Block Threshold (%)")
fvgThreshold = input.float(0.5, title="Fair Value Gap Threshold (%)")
// Calculate moving averages
fastMA = ta.sma(close, fastLength)
slowMA = ta.sma(close, slowLength)
// Determine trend
isBullishTrend = fastMA > slowMA
isBearishTrend = fastMA < slowMA
// Break of structure
var float highestHigh = na
var float lowestLow = na
if isBullishTrend
highestHigh := ta.highest(high, 10)
if close > highestHigh
label.new(bar_index, high, "BOS Up", style=label.style_label_down, color=color.green)
if isBearishTrend
lowestLow := ta.lowest(low, 10)
if close < lowestLow
label.new(bar_index, low, "BOS Down", style=label.style_label_up, color=color.red)
// Identify order block
var float orderBlockHigh = na
var float orderBlockLow = na
if isBullishTrend and close > highestHigh
orderBlockHigh := highestHigh
orderBlockLow := close * (1 - orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.green, 80))
if isBearishTrend and close < lowestLow
orderBlockLow := lowestLow
orderBlockHigh := close * (1 + orderBlockThreshold / 100)
box.new(left=bar_index - 1, right=bar_index, top=orderBlockHigh, bottom=orderBlockLow, bgcolor=color.new(color.red, 80))
// Identify fair value gap
var line fvgLine1 = na
var line fvgLine2 = na
var line fvgLine3 = na
if isBullishTrend and ta.crossover(close, highestHigh)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=high, x2=bar_index + 1, y2=high, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=high * (1 - fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
if isBearishTrend and ta.crossunder(close, lowestLow)
fvgLine1 := line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index + 1, y2=low, color=color.blue)
fvgLine2 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100), color=color.blue)
fvgLine3 := line.new(x1=bar_index, y1=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), x2=bar_index + 1, y2=low * (1 + fvgThreshold / 100 * 2), color=color.blue)
// Entry and exit signals
if (ta.crossover(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (ta.crossunder(fastMA, slowMA))
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Plot moving averages
plot(fastMA, color=color.blue, title="Fast MA")
plot(slowMA, color=color.red, title="Slow MA")
- এমএ, এসএএমএ, এমএ ঢাল, ট্রেইলিং স্টপ লস, পুনরায় প্রবেশ
- ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার অ্যাডাপ্টিভ প্যারামিটার ট্রেডিং কৌশল
- চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল
- ডাবল মুভিং এভারেজ গোল্ডেন ক্রস ভিত্তিক অভিযোজিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল
- ডাবল মুভিং মিডিয়ার উপর ভিত্তি করে মুভিং মিডিয়ার ক্রসওভার কৌশল
- এমএ,এসএমএ ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
- মাল্টিপল টেক মুনাফা কৌশল সহ চলমান গড় ক্রসওভার
- এসএমএ ডাবল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল
- ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
- চলমান গড় এবং ভলিউম নিশ্চিতকরণের সাথে ক্লাউড মোমেন্টাম ক্রসওভার কৌশল
- দ্বৈত আরএসআই কৌশলঃ ডিভার্জেন্স এবং ক্রসওভারকে একত্রিত করে উন্নত ট্রেন্ড ক্যাপচার সিস্টেম
- লরেন্সিয়ান শ্রেণীবিভাগের বহু-সময়সীমা লক্ষ্য কৌশল
- ডায়নামিক স্টপ-লস এবং ফিল্টার সহ ডাবল মুভিং গড় ট্রেন্ড ক্যাপচার কৌশল
- ভলিউম কনফার্মেশন স্ট্র্যাটেজি অনুসারে মাল্টি-ইন্ডিকেটর ট্রেন্ড
- ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার এবং লাভ/স্টপ লস নিয়ে অভিযোজিত পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
- এলিয়ট ওয়েভ এবং টম ডিমার্ক ট্রেন্ড-ফলোিং ট্রেডিং কৌশল
- পরিমাণগত গতি এবং ঘনিষ্ঠতা-বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে মাল্টি-টাইমফ্রেম ইউনিফাইড কৌশল
- কুলডাউন অপ্টিমাইজেশান সহ আরএসআই ওভারসোল্ড পিরিয়ডিক ইনভেস্টমেন্ট স্ট্র্যাটেজি
- ডায়নামিক স্টপ-লস সহ অপ্টিমাইজড মাল্টি-টাইমফ্রেম এইচএমএ কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল
- স্লাইপ এবং মূল্য প্রভাবের সমন্বিত কৌশল সহ বোলিংজার ব্যান্ড ক্রসওভার
- এসএমএ ক্রসওভার এবং ভলিউম ফিল্টার সহ অভিযোজিত গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণ কৌশল
- ডুয়াল এমএসিডি ট্রেন্ড কনফার্মেশন ট্রেডিং সিস্টেম
- আলফা ট্রেন্ড এবং চলমান গড় ফিল্টার সহ উচ্চ/নিম্ন ব্রেকআউট কৌশল
- মাল্টি-ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্ন স্বীকৃতি এবং ট্রেডিং কৌশল
- প্রবণতা নিশ্চিতকরণের সাথে মাল্টি-ইএমএ ক্রসওভার কৌশল
- ইম্পেন্টাম-ড্রাইভড ইএমএ-আরএসআই ক্রসওভার কৌশল
- মাল্টি-ইন্ডিকেটর ডায়নামিক ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি
- মাল্টি-ইন্ডিকেটর ইন্টেলিজেন্ট পিরামিডিং কৌশল
- মাল্টি-ইএমএ ক্রসওভার ইম্পুটাম কৌশল
- কৌশল অনুসরণ করে মাল্টি অর্ডার ব্রেকআউট ট্রেন্ড