وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. بریکآؤٹ زون مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی

بریکآؤٹ زون مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 17:00:01
ٹیگز:ایس ایم اےای ایم اے

img

جائزہ

بریکآؤٹ زون مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی ایک جدید تجارتی نظام ہے جو بریکآؤٹ زونز (بریک بلاکس) کو مومنٹم اشارے کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی ٹرینڈ کی سمت اور انٹری ٹائمنگ کی تصدیق کے لئے حرکت پذیر اوسط کراس اوورز کا استعمال کرتے ہوئے ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے سپورٹ اور مزاحمت کے علاقوں کا استعمال کرتی ہے۔ اس نقطہ نظر کا مقصد جب قیمتیں اہم سطحوں کو توڑتی ہیں تو تکنیکی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے جھوٹے بریکآؤٹس کے خطرے کو کم کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی مقصد بریکآؤٹ زون کی نشاندہی اور استعمال کرنا ہے ، جو عام طور پر مارکیٹ میں اہم معاونت اور مزاحمت کی سطح کی نمائندگی کرتے ہیں۔ حکمت عملی ان زونوں کا حساب لگانے کے لئے ایک ایڈجسٹ ایبل بیک بیک مدت (ڈیفالٹ 20 ادوار) کا استعمال کرتی ہے۔

  1. بریکآؤٹ زون سپورٹ: مخصوص بیک بیک مدت کے اندر سب سے کم قیمت تلاش کرنے کے لئے ta.lowest() فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے حساب لگایا جاتا ہے۔
  2. بریکآؤٹ زون مزاحمت: مقررہ بیک بیک مدت کے اندر سب سے زیادہ قیمت تلاش کرنے کے لئے ta.highest() فنکشن کا استعمال کرتے ہوئے حساب لگایا جاتا ہے۔

تجارتی سگنلز کی تصدیق کے لئے حکمت عملی میں سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کراس اوور حکمت عملی بھی شامل ہے:

  1. خریدنے کا اشارہ: جب بند ہونے والی قیمت 50 مدت کے ایس ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے۔
  2. فروخت کا اشارہ: جب بند ہونے والی قیمت 50 پیریڈ ایس ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو اس کا آغاز ہوتا ہے۔

حتمی تجارتی فیصلے بریکآؤٹ زونز اور ایس ایم اے کراس اوور سگنلز کو ملا کر کیے جاتے ہیں:

  1. لانگ انٹری: جب خریدنے کا اشارہ ہوتا ہے اور بند ہونے کی قیمت بریکآؤٹ زون سپورٹ سے اوپر ہوتی ہے۔
  2. شارٹ انٹری: جب فروخت کا اشارہ ہوتا ہے اور اختتامی قیمت بریکآؤٹ زون مزاحمت سے نیچے ہوتی ہے۔

اس نقطہ نظر میں قیمتوں کی رفتار اور اہم تکنیکی سطحوں کی خرابی دونوں پر غور کیا جاتا ہے، جس کا مقصد ٹریڈنگ کی درستگی اور منافع کی صلاحیت کو بہتر بنانا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی تجزیہ: بریکآؤٹ زونز اور حرکت پذیر اوسط کراس اوور کو یکجا کرنے سے مارکیٹ کا زیادہ جامع نقطہ نظر ملتا ہے ، جس سے غلط اشاروں کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔

  2. اعلی موافقت: حکمت عملی کو ایک ایڈجسٹ ایبل بیک بیک مدت پیرامیٹر کے ذریعے مختلف مارکیٹ کے حالات اور تجارتی آلات کے مطابق ڈھال سکتا ہے.

  3. بصری امداد: اسٹریٹجی چارٹ پر بریکآؤٹ زونز اور ٹریڈنگ سگنل دکھاتی ہے، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کی ساخت اور ممکنہ مواقع کو بصری طور پر سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔

  4. رجحان کی پیروی: رجحان کی سمت کی تصدیق کے لئے ایس ایم اے کراس اوور کا استعمال بڑے رجحانات کے اندر تجارتی مواقع کو حاصل کرنے میں مدد کرتا ہے۔

  5. خطرے کا انتظام: متعدد تکنیکی اشارے کو یکجا کرکے ایک اشارے پر انحصار کرنے سے وابستہ خطرہ کم ہوتا ہے۔

  6. آٹومیشن کی صلاحیت: حکمت عملی کا کوڈ براہ راست خودکار تجارتی نظاموں میں استعمال کیا جاسکتا ہے ، جس سے انسانی مداخلت اور جذباتی اثر و رسوخ کم ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. تاریخی اعداد و شمار پر زیادہ انحصار: بریکآؤٹ زونز کا حساب تاریخی اعداد و شمار کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، جو تیزی سے بدلتی مارکیٹوں میں کافی بروقت نہیں ہوسکتے ہیں۔

  2. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: متعدد اشارے کے امتزاج کے باوجود ، خاص طور پر انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ، بریک آؤٹ کی غلط تشخیص کا امکان موجود ہے۔

  3. پسماندہ نوعیت: ایس ایم اے کو تصدیق کے اشارے کے طور پر استعمال کرنے سے اندراجات میں قدرے تاخیر ہوسکتی ہے ، جس سے تیزی سے چلنے والی منڈیوں میں کچھ منافع سے محروم ہوسکتا ہے۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی نظرثانی کی مدت اور ایس ایم اے کی مدت کے انتخاب کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے ، جس میں محتاط اصلاح اور بیک ٹیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔

  5. سٹاپ نقصان میکانزم کا فقدان: موجودہ حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان کی واضح حکمت عملی نہیں ہے ، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے الٹ جانے کے دوران زیادہ نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  6. مارکیٹ کے حالات پر انحصار: حکمت عملی واضح رجحانات والے بازاروں میں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے لیکن رینج سے منسلک بازاروں میں کثرت سے غلط سگنل پیدا کرسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹرز متعارف کروائیں۔ حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنانے کے ل adap موافقت پذیر پیرامیٹرز کا استعمال کرنے پر غور کریں ، جیسے مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر بریکآؤٹ زون بیک بیک کی مدت کو ایڈجسٹ کرنا۔

  2. حجم اشارے کو مربوط کریں: حجم تجزیہ یا دیگر رفتار اشارے (جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی) شامل کریں تاکہ بریک آؤٹ کی صداقت کی مزید تصدیق کی جاسکے اور جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات کو کم کیا جاسکے۔

  3. انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنائیں: سگنل کی بروقت کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے ایس ایم اے کے بجائے زیادہ حساس قلیل مدتی چلتی اوسط یا تیزی سے چلتی اوسط (ای ایم اے) کا استعمال کرنے پر غور کریں۔

  4. اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کریں: اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کی حکمت عملی شامل کریں اور رسک - انعام تناسب کو بہتر بنانے کے لئے معقول منافع کے اہداف طے کریں۔

  5. مارکیٹ اسٹیٹ فلٹرز شامل کریں: مختلف مارکیٹ کے ماحول (ٹرینڈنگ ، رینج) میں مختلف تجارتی منطق کا استعمال کرنے کے لئے مارکیٹ اسٹیٹ کی نشاندہی کا طریقہ کار تیار کریں۔

  6. تجارت کی تعدد کو بہتر بنائیں: سگنل کی تصدیق کی شرائط کو ایڈجسٹ کریں یا زیادہ سے زیادہ تجارت کو کم کرنے اور ہر تجارت کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے وقت کے فلٹرز شامل کریں۔

  7. پوزیشن سائزنگ کو نافذ کریں: سرمایہ کے استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور موجودہ رجحان کی طاقت کی بنیاد پر پوزیشن سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

  8. بنیادی فلٹرز شامل کریں: جہاں قابل اطلاق ہو ، ممکنہ طور پر اعلی خطرہ والے تجارتی ادوار کو فلٹر کرنے کے لئے بنیادی اعداد و شمار (جیسے معاشی کیلنڈر کے واقعات) کو شامل کرنے پر غور کریں۔

نتیجہ

بریکآؤٹ زون مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی ایک جدید تجارتی نظام ہے جو تکنیکی تجزیہ اور رجحان کی پیروی کو جوڑتا ہے۔ اہم معاونت اور مزاحمت کے علاقوں کی نشاندہی کرکے اور حرکت پذیر اوسط کراس اوورز کے ساتھ رجحانات کی تصدیق کرکے ، اس حکمت عملی کا مقصد مارکیٹ میں اعلی امکان کے تجارتی مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ اگرچہ حکمت عملی میں صلاحیت دکھائی دیتی ہے ، پھر بھی کچھ خطرات اور اصلاح کی گنجائش موجود ہے۔

اس حکمت عملی کا استعمال کرنے والے تاجروں کو مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات پر دھیان دینا چاہئے اور اضافی رسک مینجمنٹ کے اقدامات متعارف کرانے پر غور کرنا چاہئے۔ اس مضمون میں تجویز کردہ بہتری کی تجاویز کے ساتھ مل کر ، مسلسل بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح کے ذریعے ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ آخر کار ، کامیاب تجارت نہ صرف حکمت عملی پر منحصر ہے بلکہ تاجر کے تجربے ، نظم و ضبط اور مارکیٹ کی گہری تفہیم پر بھی منحصر ہے۔

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Breaker Blocks with Buy and Sell Signals", overlay=true)

// Define the lookback period for breaker blocks
breakerPeriod = input.int(20, title="Breaker Block Lookback Period")

// Calculate breaker blocks
breakerBlockSupport = ta.lowest(low, breakerPeriod)
breakerBlockResistance = ta.highest(high, breakerPeriod)

// Buy and Sell Signals
buySignal = ta.crossover(close, ta.sma(close, 50))  // Example buy signal using SMA crossover
sellSignal = ta.crossunder(close, ta.sma(close, 50))  // Example sell signal using SMA crossunder

// Define the conditions for the strategy
longCondition = buySignal and close > breakerBlockSupport
shortCondition = sellSignal and close < breakerBlockResistance

// Plot breaker blocks
plot(breakerBlockSupport, title="Breaker Block Support", color=color.green, linewidth=2)
plot(breakerBlockResistance, title="Breaker Block Resistance", color=color.red, linewidth=2)

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Strategy execution
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں