وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ذہین ادارہ جاتی تجارتی ساخت رفتار کی حکمت عملی

ذہین ادارہ جاتی تجارتی ساخت رفتار کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-09-26 15:35:59
ٹیگز:ای ایم اےوی ڈبلیو اے پیآئی سی ٹیایس ایم سی

img

جائزہ

ذہین ادارہ جاتی تجارتی ڈھانچہ تحریک کی حکمت عملی ایک جدید تجارتی نقطہ نظر ہے جو مارکیٹ کی ساخت کے تجزیہ ، ادارہ جاتی تجارتی نظریہ ، اور تحریک تجزیہ کو جوڑتا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کی ساخت اور رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے تیزی سے چلنے والی اوسط (ای ایم اے) کا استعمال کرتی ہے ، جبکہ اعلی لیکویڈیٹی زونوں اور ادارہ جاتی تجارتی موم بتیوں کی نشاندہی کرکے ممکنہ داخلے اور باہر نکلنے کے مواقع تلاش کرتی ہے۔ اس نقطہ نظر کا مقصد مارکیٹ میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کے بہاؤ کو پکڑنا ہے ، اس طرح تجارت کی کامیابی کی شرح اور منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. مارکیٹ کی ساخت کا تجزیہ: مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے 9 پیریڈ اور 21 پیریڈ کے ای ایم اے کے کراس اوورز کا استعمال کرتا ہے۔ جب تیز ای ایم اے سست ای ایم اے سے تجاوز کرتا ہے تو ایک تیزی کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور اس کے برعکس bearish سگنل کے لئے۔

  2. لیکویڈیٹی زون کی نشاندہی: اعلی لیکویڈیٹی زونوں کی نشاندہی کرنے کے لئے 50 ادوار کے دوران اعلی ترین اعلی اور کم سے کم کم کا حساب لگاتا ہے ، جو اکثر ادارہ جاتی تاجروں کے لئے اہداف ہوتے ہیں۔

  3. ادارہ جاتی تجارتی موم بتیاں: ان موم بتیوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے جن کا حجم 50 پیریڈ کے اوسط سے زیادہ ہے اور بند ہونے کی قیمت افتتاحی قیمت سے اوپر (بُل) یا نیچے (بیئر) ہے۔

  4. انٹری سگنل: جب مارکیٹ کا ڈھانچہ تیزی سے بڑھتا ہے اور ادارہ جاتی خرید شمع ظاہر ہوتی ہے تو ایک طویل سگنل پیدا ہوتا ہے؛ جب مارکیٹ کا ڈھانچہ کم ہوتا ہے اور ادارہ جاتی فروخت شمع ظاہر ہوتی ہے تو ایک مختصر سگنل پیدا ہوتا ہے۔

  5. خطرہ مینجمنٹ: ممکنہ نقصانات کو محدود کرنے کے لئے متعلقہ لیکویڈیٹی زونز کو اسٹاپ نقصان کے مقامات کے طور پر استعمال کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی تجزیہ: تکنیکی اشارے ، قیمت کی کارروائی ، اور حجم تجزیہ کو یکجا کرتا ہے تاکہ مارکیٹ کی جامع بصیرت فراہم کی جاسکے۔

  2. بڑے پیسے کی پیروی: ادارہ جاتی تجارتی سرگرمی کی نشاندہی کرکے مارکیٹ کے ڈرائیونگ فورسز کی پیروی کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتا ہے۔

  3. خطرے کا کنٹرول: اہم لیکویڈیٹی کی سطح کو سٹاپ نقصان کے طور پر استعمال کرتا ہے، مؤثر طریقے سے خطرے کو منظم کرنے میں مدد ملتی ہے.

  4. اعلی موافقت: مختلف منڈیوں اور ٹائم فریموں پر لاگو کیا جاسکتا ہے ، جس سے اچھی لچک پیدا ہوتی ہے۔

  5. رجحان کی گرفت: رجحانات کی نشاندہی کرنے کے لئے ای ایم اے کراس اوورز کا استعمال کرتا ہے ، جس سے بڑے رجحانات کے اندر تجارتی مواقع حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹے بریکآؤٹس: مختلف مارکیٹوں میں اکثر جھوٹے بریکآؤٹ سگنل لگاتار نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں۔

  2. پسماندہ نوعیت: EMAs، پسماندہ اشارے ہونے کے ناطے، مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں یا رجحان کی تبدیلی کے آغاز میں غلط سگنل پیدا کرسکتے ہیں۔

  3. حجم پر زیادہ انحصار: بعض مارکیٹ کے حالات میں حجم مارکیٹ کے حقیقی جذبات کو درست طریقے سے ظاہر نہیں کرسکتا ہے۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات جیسے ای ایم اے کی مدت اور حجم کی حد کے لئے حساس ہوسکتی ہے۔

  5. مارکیٹ شور: اعلی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں ، حقیقی ادارہ جاتی تجارتی سرگرمی کی درست شناخت کرنا مشکل ہوسکتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اضافی فلٹرز متعارف کروائیں۔ غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) یا اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر جیسے معاون اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔

  2. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر مختلف مارکیٹ کے حالات کو اپنانے کے لئے ای ایم اے کی مدت اور حجم کی حدوں کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے کے لئے میکانزم کو نافذ کریں۔

  3. کثیر ٹائم فریم تجزیہ: تجارتی فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے اعلی ٹائم فریم سے مارکیٹ کی ساخت کا تجزیہ شامل کریں۔

  4. قیمت کی کارروائی کی تصدیق: داخل ہونے سے پہلے اضافی قیمت کی کارروائی کی تصدیق شامل کریں ، جیسے کلیدی سطح کے بریکآؤٹ یا مخصوص موم بتی کے پیٹرن۔

  5. مشین لرننگ انٹیگریشن: پیرامیٹر کے انتخاب اور سگنل جنریشن کے عمل کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں ، حکمت عملی کی موافقت اور کارکردگی کو بہتر بنائیں۔

خلاصہ

ذہین ادارہ جاتی تجارتی ڈھانچہ رفتار کی حکمت عملی ایک نفیس طریقہ ہے جو متعدد جدید تجارتی تصورات کو جوڑتا ہے۔ ای ایم اے ، حجم تجزیہ ، اور ادارہ جاتی تجارتی نظریہ کو مربوط کرکے ، اس حکمت عملی کا مقصد خطرہ کو سنبھالتے ہوئے بڑے دارالحکومت کے بہاؤ کی نشاندہی اور ان کی پیروی کرنا ہے۔ اگرچہ اس نقطہ نظر میں مارکیٹ کی اہم حرکتوں کو پکڑنے کی صلاحیت ہے ، لیکن اس کے لئے اب بھی پیرامیٹر کی محتاط اصلاح اور جاری مارکیٹ کی موافقت کی ضرورت ہے۔ مزید بہتری اور اصلاحات کے ذریعے ، خاص طور پر سگنل فلٹرنگ اور متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ میں ، حکمت عملی میں ایک طاقتور تجارتی آلہ بننے کی صلاحیت ہے۔ تاہم ، تاجروں کو ہمیشہ مارکیٹوں کی غیر متوقعیت کو ذہن میں رکھنا چاہئے اور اس تجارتی نقطہ نظر کو جامع رسک مینجمنٹ حکمت عملی کے ساتھ مل کر تعینات کرنا چاہئے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMC + ICT Scalping Strategy", overlay=true)

// إعداد المتوسطات المتحركة
ema_fast = ta.ema(close, 9)
ema_slow = ta.ema(close, 21)

// تحديد الهيكل السوقي (الاتجاه)
bullish_structure = ta.crossover(ema_fast, ema_slow)
bearish_structure = ta.crossunder(ema_fast, ema_slow)

// تحديد مناطق السيولة (Liquidity Zones)
liquidity_high = ta.highest(high, 50)
liquidity_low = ta.lowest(low, 50)

// تحديد الشموع المؤسسية (Institutional Candles)
is_institutional_bullish = close > open and volume > ta.sma(volume, 50)
is_institutional_bearish = close < open and volume > ta.sma(volume, 50)

// إشارة الدخول
long_entry = bullish_structure and is_institutional_bullish
short_entry = bearish_structure and is_institutional_bearish

// تنفيذ صفقات الشراء
if (long_entry)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=liquidity_low, comment="BUY")

// تنفيذ صفقات البيع
if (short_entry)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=liquidity_high, comment="SELL")

// رسم المتوسطات المتحركة
plot(ema_fast, color=color.blue, linewidth=1)
plot(ema_slow, color=color.red, linewidth=1)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں