وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

تجارتی حکمت عملی کے بعد دوہری ای ایم اے اسٹوکاسٹک رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-13 10:48:46
ٹیگز:ای ایم اےایس ایم اےRSK

جائزہ

یہ حکمت عملی دوہری ای ایم اے اور اسٹوکاسٹک اشارے پر مبنی ایک رجحان پر مبنی تجارتی نظام ہے۔ یہ اسٹوکاسٹک اشارے کا استعمال کرتے ہوئے اوور بک / اوور سیلڈ علاقوں میں کراس اوور سگنلز کو پکڑنے کے لئے اسٹوکاسٹک اشارے کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے حرکت پذیر اوسط کو جوڑتا ہے ، جس میں خطرہ کے انتظام کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح ہے۔ یہ نقطہ نظر ہر تجارت کے لئے سگنل کی وشوسنییتا اور موثر رسک انعام مینجمنٹ دونوں کو یقینی بناتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

یہ حکمت عملی کئی بنیادی عناصر پر مبنی ہے:

مارکیٹ کے رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 50 اور 150 مدت کے ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے
زیادہ خریدے/زیادہ فروخت شدہ علاقوں کی نشاندہی کرنے کے لئے اسٹوکاسٹک اشارے (14,3,3) کا استعمال کرتا ہے
رجحان کی سمت میں اسٹوکاسٹک کراس اوور سگنل کی تلاش
حالیہ قیمت کی کارروائی کی بنیاد پر متحرک سٹاپ نقصان کا تعین کرتا ہے
منافع حاصل کرنے کی سطح کے لئے 1: 2 خطرہ انعام کا تناسب استعمال کرتا ہے

خریداری کے شرائط کا تقاضا ہے:

50 اور 150 ای ایم اے دونوں سے اوپر بند قیمت
50 EMA 150 EMA سے اوپر
اسٹوکاسٹک K قدر 30 سے نیچے ہے اور K لائن D لائن سے اوپر کراس کرتی ہے

فروخت کے حالات مخالف ہیں:

50 اور 150 ای ایم اے دونوں سے نیچے بند قیمت
50 EMA 150 EMA سے نیچے
اسٹوکاسٹک K قدر 70 سے اوپر ہے اور K لائن D لائن سے نیچے کراس کرتی ہے

حکمت عملی کے فوائد

متعدد تصدیق کے طریقہ کار سے وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے

ای ایم اے سسٹم کے ذریعے رجحان کی تصدیق
اسٹوکاسٹک کا استعمال کرتے ہوئے غلط سگنل فلٹرنگ
سگنل کی پیداوار کے لئے درکار متعدد حالات

جامع رسک مینجمنٹ سسٹم

حالیہ حمایت/مقاومت پر مبنی متحرک سٹاپ نقصان
فکسڈ رسک ریٹرن ریشو متوقع منافع کو بہتر بناتا ہے
رجحان کی تصدیق سے جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات کم ہوتے ہیں

اعلی موافقت

متعدد وقت کے فریم پر لاگو ہوتا ہے
مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کے قابل پیرامیٹرز
اعلی اتار چڑھاؤ والے بازاروں کے لئے موزوں

حکمت عملی کے خطرات

مختلف مارکیٹوں میں خراب کارکردگی

غلط سگنل کی وجہ سے اکثر EMA کراسنگ
صرف واضح رجحان کے ادوار کے لئے تجویز کردہ
رجحان فلٹرز کے ساتھ بہتر کیا جا سکتا ہے

اسٹاپ نقصان کی جگہ کا خطرہ

بہت تنگ ہونے سے اکثر رکنے کا سبب بن سکتا ہے
بہت زیادہ ڈھیلے ہونے سے بڑے نقصانات ہو سکتے ہیں
مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ضروریات کی ایڈجسٹمنٹ

تاخیر کے خطرات

ای ایم اے سسٹم میں موروثی تاخیر ہے
رجحان کے آغاز کے نکات کو یاد کر سکتا ہے
داخلہ کا وقت احتیاط سے غور کرنے کی ضرورت ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

رجحان طاقت فلٹرنگ شامل کریں

رجحان کی طاقت کے لئے ADX اشارے کو شامل کریں
کم از کم رجحان کی طاقت کی حد مقرر کریں
کمزور رجحانات میں تجارت سے بچیں

اسٹوکاسٹک پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں

مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
موافقت پذیر پیرامیٹرز پر غور کریں
تصدیق کے لئے اضافی تکنیکی اشارے شامل کریں

سٹاپ نقصان/منافع لینے کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں

پیچھے رکنے پر غور کریں
اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک ایڈجسٹمنٹ
خطرہ - منافع تناسب کی ترتیبات کو بہتر بنائیں

خلاصہ

یہ ایک مکمل حکمت عملی کا نظام ہے جو رجحان کی پیروی اور رفتار کی تجارت کو جوڑتا ہے۔ ای ایم اے سسٹم اور اسٹوکاسٹک اشارے کے امتزاج کے ذریعے ، یہ یقینی بناتا ہے کہ مناسب قیمت کی سطح پر داخل ہوتے ہوئے تجارت بنیادی رجحان کے ساتھ سیدھ میں ہو۔ اس کے علاوہ ، حکمت عملی میں خطرہ کو کنٹرول کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصانات اور مقررہ رسک انعام تناسب کا استعمال کرتے ہوئے ، جامع رسک مینجمنٹ میکانزم شامل ہیں۔ اگرچہ کچھ موروثی حدود ہیں ، لیکن تجویز کردہ اصلاحات کے ذریعہ حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ عملی درخواست میں ، تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات اور اپنی اپنی رسک ترجیحات کے مطابق پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © quadawosanya

//@version=5
//indicator("My script")
//@version=5
strategy("EMA-Stochastic Strategy", overlay=true)

// EMA settings
ema50 = ta.ema(close, 50)
ema150 = ta.ema(close, 150)

// Stochastic settings
kLength = 14
dLength = 3
smoothK = 3
stochK = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, kLength), smoothK)
stochD = ta.sma(stochK, dLength)

// Parameters for Stop Loss and Take Profit
var float stopLossLevel = na
var float takeProfitLevel = na

// Buy condition
buySignal = (close > ema50 and close > ema150) and (ema50 > ema150) and (stochK < 30 and ta.crossover(stochK, stochD))

// Sell condition
sellSignal = (close < ema50 and close < ema150) and (ema50 < ema150) and (stochK > 70 and ta.crossunder(stochK, stochD))

// Previous low for Stop Loss for Buy
lowBeforeBuy = ta.lowest(low, 5)

// Previous high for Stop Loss for Sell
highBeforeSell = ta.highest(high, 5)

// Entry and exit logic
if (buySignal)
    stopLossLevel := lowBeforeBuy
    risk = close - stopLossLevel
    takeProfitLevel := close + 2 * risk
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)

if (sellSignal)
    stopLossLevel := highBeforeSell
    risk = stopLossLevel - close
    takeProfitLevel := close - 2 * risk
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=stopLossLevel, limit=takeProfitLevel)

// Plotting EMAs
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")
plot(ema150, color=color.red, title="150 EMA")

// Visualize Buy and Sell signals
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Visualize Stop Loss and Take Profit levels
plot(stopLossLevel, color=color.red, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Stop Loss")
plot(takeProfitLevel, color=color.green, style=plot.style_line, linewidth=2, title="Take Profit")


plot(close)

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں