وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

بولنگر بینڈ اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-09 15:59:11
ٹیگز:ایس ایم اے

جائزہ

یہ حکمت عملی بولنگر بینڈ اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر پر مبنی ایک تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی حد کا تعین کرنے کے لئے بولنگر بینڈ کا استعمال کرتی ہے اور مارکیٹ کی زیادہ خرید اور فروخت کی حالتوں کا فیصلہ کرنے کے لئے اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت بالائی بولنگر بینڈ سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ، حکمت عملی طویل ہوجاتی ہے۔ جب قیمت نچلی بولنگر بینڈ سے نیچے آجاتی ہے تو ، حکمت عملی مختصر ہوجاتی ہے۔ اسی وقت ، حکمت عملی کی درستگی اور وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کا استعمال ٹریڈنگ سگنل کو فلٹر کرنے کے لئے بھی کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا مرکز دو تکنیکی اشارے ہیں: بولنگر بینڈ اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر۔ بولنگر بینڈ میں تین لائنیں شامل ہیں: درمیانی بینڈ ، اوپری بینڈ ، اور نچلی بینڈ۔ درمیانی بینڈ قیمت کا ایک سادہ حرکت پذیر اوسط ہے ، جبکہ اوپری اور نچلی بینڈ قیمت کے معیاری انحراف کے ایک خاص ضرب کے علاوہ اور مائنس درمیانی بینڈ ہیں۔ جب قیمت اوپری بینڈ سے تجاوز کرتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ خرید سکتی ہے۔ جب قیمت نچلی بینڈ سے نیچے آجاتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ فروخت ہوسکتی ہے۔

اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر میں دو لائنیں ہیں: %K لائن اور %D لائن۔ %K لائن حالیہ مدت کے دوران سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کے اندر بند ہونے کی قیمت کی پوزیشن کی پیمائش کرتی ہے ، اور %D لائن %K لائن کا ایک چلتا ہوا اوسط ہے۔ جب %K لائن %D لائن سے اوپر کی طرف بڑھتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ خرید سکتی ہے۔ جب %K لائن %D لائن سے نیچے کی طرف بڑھتی ہے تو ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارکیٹ زیادہ فروخت ہوسکتی ہے۔

یہ حکمت عملی ان دونوں اشارے کو جوڑتی ہے۔ جب قیمت اوپری بولنگر بینڈ سے اوپر ہوتی ہے اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر %K لائن %D لائن سے اوپر عبور کرتی ہے تو ، حکمت عملی طویل ہوجاتی ہے۔ جب قیمت نچلی بولنگر بینڈ سے نیچے آجاتی ہے اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر %K لائن %D لائن سے نیچے عبور کرتی ہے تو ، حکمت عملی مختصر ہوجاتی ہے۔ یہ امتزاج مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکتا ہے جبکہ اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں کثرت سے تجارت سے گریز کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

اس میں رجحانات اور اتار چڑھاؤ کی مارکیٹ کی حالت کے دونوں اشارے شامل ہیں ، جس سے اسے مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم منافع حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔
بولنگر بینڈ متحرک طور پر مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کی تبدیلیوں کو اپنانے کے لئے ایڈجسٹ کرسکتے ہیں، حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بناتے ہیں.
اسٹوکاسٹک اوسیلیٹر مؤثر طریقے سے کچھ جھوٹے بریک آؤٹ سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے، حکمت عملی کی درستگی کو بہتر بناتا ہے۔
حکمت عملی منطق واضح اور سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے، یہ مختلف سطحوں کے تاجروں کے لئے مناسب بناتا ہے.

حکمت عملی کے خطرات

ایسے حالات میں جہاں مارکیٹ کا رجحان غیر واضح ہو یا اتار چڑھاؤ زیادہ ہو، اس حکمت عملی سے بہت سے غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں، جس سے اکثر تجارت اور نقصانات ہوتے ہیں۔
یہ حکمت عملی تاریخی اعداد و شمار پر مبنی ہے اور غیر متوقع واقعات یا مارکیٹ کی خرابیوں کے پیش نظر اس میں نمایاں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
حکمت عملی کے پیرامیٹرز کا انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی پر اہم اثر پڑتا ہے، اور مختلف پیرامیٹرز مکمل طور پر مختلف نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

سگنلز کی وشوسنییتا کو مزید بہتر بنانے کے لئے مزید فلٹرنگ شرائط شامل کرنے پر غور کریں ، جیسے تجارتی حجم ، دیگر تکنیکی اشارے وغیرہ۔
موجودہ مارکیٹ کے لئے بہترین پیرامیٹر مجموعہ تلاش کرنے کے لئے بولنگر بینڈ اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کے پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
ایک ہی تجارت کے خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے رسک مینجمنٹ میکانزم متعارف کرانا، جیسے سٹاپ نقصان اور ٹریلنگ سٹاپ نقصان۔
اس حکمت عملی کو زیادہ مضبوط حکمت عملی پورٹ فولیو بنانے کے لئے دیگر حکمت عملیوں کے ساتھ جوڑنے پر غور کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک سادہ لیکن موثر تجارتی حکمت عملی ہے جو دو کلاسیکی تکنیکی اشارے ، بولنگر بینڈ اور اسٹوکاسٹک آسکیلیٹر کو یکجا کرتی ہے ، تاکہ رجحان اور دوڑتا ہوا مارکیٹ دونوں ریاستوں میں مستحکم منافع حاصل کیا جاسکے۔ اگرچہ اس حکمت عملی میں کچھ خطرات اور حدود بھی ہیں ، مناسب اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، یہ حکمت عملی کی کارکردگی اور موافقت کو مزید بڑھا سکتی ہے ، جو ایک تجارتی حکمت عملی بن جاتی ہے جس کا حوالہ دینے اور سیکھنے کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2023-05-03 00:00:00
end: 2024-05-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Unique Bollinger Bands Strategy", overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))




// Parameters
bbLength = input.int(34, title="Length", minval=1)
bbMultiplier = input.float(2.0, title="Multiplier", minval=0.001, maxval=50)

// Source
priceData = close // Unique name for price data source

// Bollinger Bands Calculation
bbBasis = ta.sma(priceData, bbLength)
bbDeviation = ta.stdev(priceData, bbLength)
bbDeviationMultiplied = bbMultiplier * bbDeviation

bbUpperBand = bbBasis + bbDeviationMultiplied
bbLowerBand = bbBasis - bbDeviationMultiplied

// Plot Bollinger Bands
plot(bbBasis, color=color.blue, linewidth=2)
plot(bbUpperBand, color=color.blue)
plot(bbLowerBand, color=color.orange)

// Strategy Logic for Entry and Exit
enterLong = ta.crossover(priceData, bbUpperBand)
enterShort = ta.crossunder(priceData, bbLowerBand)

// Enter Long when price crosses over upper band
if (enterLong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
// Enter Short when price crosses under lower band
if (enterShort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Close Long when Short condition is met (i.e., price under lower band)
if (enterShort)
    strategy.close("Long")
// Close Short when Long condition is met (i.e., price over upper band)
if (enterLong)
    strategy.close("Short")

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں