وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

اہداف اور سٹاپ نقصان کی اصلاح کے ساتھ بہتر بریک آؤٹ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-09-26 16:30
ٹیگز:ایم اےاے ٹی آرآر ایس آئیRR

جائزہ

یہ بڑھا ہوا بریکآؤٹ حکمت عملی کلیدی سطحوں کی قیمتوں کے بریکآؤٹس پر مبنی ایک تجارتی نظام ہے ، جس میں متحرک ہدف اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات کے ساتھ مل کر ہے۔ یہ حکمت عملی ابتدائی چند موم بتیوں کی سب سے زیادہ اور کم قیمتوں کا مشاہدہ کرکے بریکآؤٹ کی سطح کا تعین کرتی ہے اور جب قیمت ان سطحوں کو توڑتی ہے تو تجارت انجام دیتی ہے۔ اس حکمت عملی کی انفرادیت اس کے متحرک منافع کے اہداف اور اسٹاپ نقصان کی ترتیبات میں پڑتی ہے ، جو پہلے سے طے شدہ قیمت کی سطح کے بجائے اصل انٹری قیمت پر مبنی ہیں۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول اہم سطحوں کے ذریعے قیمت توڑنے کے بعد رفتار پر قبضہ کرنا ہے۔ یہ پہلے ابتدائی چند موم بتیوں کی سب سے زیادہ اور سب سے کم قیمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے (جو صارف کے ذریعہ مقرر کیا جاتا ہے) ، پھر ان قیمتوں سے ایک خاص فیصد شامل کرتا ہے یا کم کرتا ہے تاکہ اوپری اور نچلی توڑ کی سطحیں مرتب کی جائیں۔ جب قیمت ان سطحوں کو توڑتی ہے تو ، حکمت عملی اس کے مطابق لمبی یا مختصر پوزیشنیں کھولتی ہے۔

ہر تجارت میں متحرک ہدف اور اسٹاپ نقصان کی قیمتیں ہوتی ہیں۔ یہ قیمتیں مقررہ قیمت کی سطح کے بجائے اصل انٹری قیمت کے فیصد کی بنیاد پر شمار کی جاتی ہیں۔ یہ نقطہ نظر اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ انٹری قیمت سے قطع نظر ہر تجارت کے لئے رسک - انعام کا تناسب مستقل رہے۔

اس حکمت عملی میں ایک اہم حفاظتی طریقہ کار بھی شامل ہے: ایک بار جب بریک آؤٹ ہوتا ہے اور کوئی پوزیشن کھولی جاتی ہے تو ، جب تک پوزیشن بند نہیں ہوتی تب تک کوئی نیا تجارتی سگنل متحرک نہیں ہوتا ہے۔ اس سے اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں زیادہ تجارت سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

متحرک موافقت: بریک آؤٹ کی سطح مقرر کرنے کے لئے ابتدائی چند موم بتیوں کا استعمال کرکے ، حکمت عملی مختلف مارکیٹ کے ماحول اور اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھال سکتی ہے۔
خطرے کا انتظام: متحرک طور پر مقرر کردہ سٹاپ نقصان اور ہدف کی قیمتیں ہر تجارت کے لئے ایک مستقل خطرہ انعام تناسب کو یقینی بناتی ہیں ، جس سے طویل مدتی استحکام میں مدد ملتی ہے۔
اوور ٹریڈنگ پروٹیکشن: ایک وقت میں صرف ایک ہی تجارت کی اجازت دینے کا طریقہ کار شور کی تجارت اور اوور ٹریڈنگ کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
لچک: حکمت عملی کے متعدد پیرامیٹرز تاجروں کو مخصوص ضروریات اور مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔
واضح داخلے اور باہر نکلنے کے قوانین: اچھی طرح سے بیان کردہ بریک آؤٹ کی سطح اور باہر نکلنے کی شرائط حکمت عملی کو سمجھنے اور عملدرآمد کرنے میں آسان بناتی ہیں۔

حکمت عملی کے خطرات

جھوٹے بریک آؤٹ: اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، متعدد جھوٹے بریک آؤٹ ہوسکتے ہیں ، جس سے لگاتار چھوٹے نقصانات ہوتے ہیں۔
سکڑنے کا خطرہ: کم لیکویڈیٹی والے بازاروں میں ، اصل عمل درآمد کی قیمتیں سگنل کی قیمتوں سے نمایاں طور پر مختلف ہوسکتی ہیں۔
مارکیٹ ماحول انحصار: حکمت عملی رجحان سازی مارکیٹوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے لیکن مختلف مارکیٹوں میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔
پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات پر بہت زیادہ منحصر ہے۔ نامناسب پیرامیٹرز سے زیادہ تجارت یا اہم مواقع سے محروم ہوسکتا ہے۔
رجحان کی پیروی کرنے کی صلاحیت کا فقدان: مستحکم منافع کے اہداف کے نتیجے میں مضبوط رجحانات کے دوران جلد ہی باہر نکل سکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

رجحان فلٹرز متعارف کروائیں: صرف مرکزی رجحان کی سمت میں تجارت کو یقینی بنانے کے ل indicators اشارے جیسے حرکت پذیر اوسط یا ADX شامل کرنے پر غور کریں۔
متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر (مثال کے طور پر ، اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے) توڑنے کے فیصد اور ہدف / اسٹاپ نقصان کے فیصد کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: ٹریڈنگ سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے طویل ٹائم فریم سے تجزیہ شامل کریں۔
حجم کی تصدیق شامل کریں: سگنل کی وشوسنییتا بڑھانے کے لئے تجارتی سگنل کو متحرک کرتے وقت حجم میں تبدیلیوں پر غور کریں۔
جزوی منافع لینے کا نفاذ کریں: منافع کو محفوظ رکھنے کے لئے کچھ منافع کی سطح تک پہنچنے کے بعد حصوں میں پوزیشنوں کو بند کرنے پر غور کریں جبکہ زیادہ سے زیادہ اپسائڈ صلاحیت کو حاصل کریں۔

خلاصہ

یہ توسیع شدہ بریکآؤٹ حکمت عملی ایک لچکدار اور طاقتور تجارتی فریم ورک مہیا کرتی ہے ، جو خاص طور پر قیمتوں کی اہم نقل و حرکت کو پکڑنے کے لئے موزوں ہے۔ اس کا متحرک رسک مینجمنٹ نقطہ نظر اور واضح تجارتی قواعد اسے ممکنہ طور پر مضبوط تجارتی نظام بناتے ہیں۔ تاہم ، تمام تجارتی حکمت عملیوں کی طرح ، اس کو بھی کچھ موروثی خطرات اور حدود کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مارکیٹ کے حالات میں مسلسل اصلاح اور موافقت کے ذریعے ، تاجر اس حکمت عملی کی تاثیر اور استحکام کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ براہ راست تجارت میں اس حکمت عملی کا اطلاق کرتے وقت ، مکمل بیک ٹیسٹنگ اور نقلی تجارت کرنے کی سفارش کی جاتی ہے ، اور انفرادی رسک رواداری اور مارکیٹ کے تجربے کی بنیاد پر پیرامیٹر کی مناسب ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Enhanced Breakout Strategy with Targets and Stop Loss", overlay=true)

// Input parameters using input.float() for percentage inputs
percentage_up = input.float(0.09, title="Percentage Up", step=0.01) / 100
percentage_down = input.float(0.09, title="Percentage Down", step=0.01) / 100
target_percentage = input.float(0.45, title="Target Percentage", step=0.01) / 100
stop_loss_percentage = input.float(0.18, title="Stop Loss Percentage", step=0.01) / 100

// Use input.int() for initial candles
initial_candles = input.int(5, title="Number of Initial Candles")

// Initialize variables
var float highest_high = na
var float lowest_low = na
var float upper_level = na
var float lower_level = na
var bool breakout_occurred = false

// Track the high and low for the first `initial_candles`
if (bar_index < initial_candles)
    highest_high := na(highest_high) ? high : math.max(highest_high, high)
    lowest_low := na(lowest_low) ? low : math.min(lowest_low, low)

// Ensure calculations are done after the first `initial_candles` are formed
if (bar_index >= initial_candles) 
    upper_level := highest_high * (1 + percentage_up)
    lower_level := lowest_low * (1 - percentage_down)

// Plot the breakout levels
plot(upper_level, color=color.green, title="Upper Level", linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(lower_level, color=color.red, title="Lower Level", linewidth=2, style=plot.style_line)

// Trading Conditions
long_condition = not breakout_occurred and close > upper_level
short_condition = not breakout_occurred and close < lower_level

// Execute trades based on conditions
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    breakout_occurred := true
    // Exit using position_avg_price for accurate target and stop-loss
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", limit=strategy.position_avg_price * (1 + target_percentage), stop=strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss_percentage))
    
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    breakout_occurred := true
    // Exit using position_avg_price for accurate target and stop-loss
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", limit=strategy.position_avg_price * (1 - target_percentage), stop=strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss_percentage))

// Reset breakout after the trade is closed
if (strategy.opentrades == 0)
    breakout_occurred := false

// Alerts
alertcondition(long_condition, title="Long Signal", message="Breakout above upper level: Consider a long trade!")
alertcondition(short_condition, title="Short Signal", message="Breakout below lower level: Consider a short trade!")

متعلقہ

مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں