وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. 123 پوائنٹ الٹ پیٹرن پر مبنی متحرک ہولڈنگ پیریڈ کی حکمت عملی

123 پوائنٹ الٹ پیٹرن پر مبنی متحرک ہولڈنگ پیریڈ کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-12 15:15:46
ٹیگز:ایم اےایس ایم اےآر ایس آئیکماونچا

img

جائزہ

یہ حکمت عملی مارکیٹ کی قیمت کے نمونوں کی شناخت پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے ، جو بنیادی طور پر 123 نکاتی الٹ پیٹرن کی نشاندہی کرکے ممکنہ مارکیٹ الٹ کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی متحرک ہولڈنگ پیریڈ مینجمنٹ کو چلتی اوسط فلٹرنگ کے ساتھ جوڑتی ہے ، جس میں ٹریڈنگ کی درستگی کو بڑھانے کے لئے متعدد حالت کی توثیق کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ انٹری پوائنٹ کی تعریف کے لئے عین مطابق ریاضیاتی ماڈل استعمال کرتا ہے اور 200 دن کی چلتی اوسط کو معاون خارجی حالت کے طور پر استعمال کرتا ہے ، جس سے ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل ملتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق قیمت کے نمونوں کی پہچان پر مبنی ہے، جس میں مندرجہ ذیل اہم عناصر شامل ہیں:

  1. داخلہ کی شرط ڈیزائن
  • موجودہ دن کی کم از کم پچھلے دن کی کم سے کم ہونا ضروری ہے
  • پچھلے دن کی کم از کم تین دن پہلے کی کم سے کم ہونا ضروری ہے
  • دو دن پہلے کی کم سے کم چار دن پہلے کی کم سے کم ہونا ضروری ہے
  • دو دن پہلے کی اونچائی تین دن پہلے کی اونچائی سے کم ہونی چاہیے جب چاروں شرائط بیک وقت پوری ہو جاتی ہیں تو، نظام ایک طویل سگنل پیدا کرتا ہے.
  1. آؤٹ میکانزم کا ڈیزائن
  • ڈیفالٹ ہولڈنگ پیریڈ 7 دن مقرر
  • 200 دن کی سادہ چلتی اوسط (SMA) کو متحرک باہر نکلنے کی شرط کے طور پر استعمال کرتا ہے۔
  • جب قیمت 200 دن کے چلتے ہوئے اوسط کو چھوتی ہے یا اس سے تجاوز کرتی ہے تو پوزیشن بند ہوجاتی ہے
  • جب انعقاد کی مدت مقررہ مدت تک پہنچ جاتی ہے تو پوزیشن کو خودکار طور پر بند کرنا

حکمت عملی کے فوائد

  1. اعلی نمونہ کی شناخت کی درستگی
  • متعدد حالات کی تصدیق کا طریقہ کار
  • متعلقہ قیمت اعلی / کم پوزیشنوں پر مبنی سخت اندراج کی شرائط
  • جھوٹے سگنل کا کم امکان
  1. جامع رسک کنٹرول
  • زیادہ سے زیادہ نقصان کی حد
  • رجحان فلٹر کے طور پر طویل مدتی چلتی اوسط
  • منافع کی حفاظت کے لئے دوہری باہر نکلنے کا طریقہ کار
  1. واضح آپریٹنگ قواعد
  • واضح طور پر داخلے اور باہر نکلنے کے حالات
  • لچکدار پیرامیٹرز جو مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ ہوسکتے ہیں
  • لاگو کرنے اور بیک ٹسٹ کرنے میں آسان

حکمت عملی کے خطرات

  1. نمونہ کی پہچان کی حدود
  • غیر مستحکم مارکیٹوں میں غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے
  • انتہائی اتار چڑھاؤ کے دوران کم درستگی
  • دیگر تکنیکی اشارے کے ساتھ توثیق کی ضرورت ہے
  1. پیرامیٹر کی اصلاح کے خطرات
  • فکسڈ ہولڈنگ مدت تمام مارکیٹ ماحول کے لئے موزوں نہیں ہو سکتا
  • دورانیہ کا اوسط انتخاب حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے
  • زیادہ سے زیادہ اصلاح سے زیادہ فٹ ہونے کا سبب بن سکتا ہے
  1. مارکیٹ کی موافقت کے خطرات
  • مضبوط رجحان مارکیٹوں میں الٹ سگنل کی کم قابل اعتماد
  • کارکردگی مختلف مارکیٹ کے حالات میں مختلف ہوتی ہے
  • حکمت عملی کی تاثیر کا باقاعدہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. انٹری سگنل میں اضافہ
  • حجم کی تصدیق کا طریقہ کار شامل کریں
  • معاون فیصلے کے طور پر رفتار کے اشارے شامل کریں
  • اتار چڑھاؤ فلٹر شامل کرنے پر غور کریں
  1. باہر نکلنے کے طریقہ کار کو بہتر بنانا
  • برقرار رکھنے کے دورانیے کا متحرک انتظام نافذ کریں
  • ٹریلنگ سٹاپ نقصان کی فعالیت شامل کریں
  • کثیر سطح کے منافع کے اہداف تیار کریں
  1. خطرے کے کنٹرول میں اضافہ
  • پوزیشن مینجمنٹ سسٹم قائم کریں
  • ڈیزائن ڈراپ ڈاؤن کنٹرول میکانزم
  • مارکیٹ کے جذبات کے اشارے شامل کریں

خلاصہ

اسٹریٹجی تاجروں کو سخت پیٹرن کی شناخت اور جامع رسک کنٹرول سسٹم کے ذریعے مارکیٹ کی الٹ کو پکڑنے کا ایک قابل اعتماد ٹول فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ کچھ حدود موجود ہیں ، لیکن مسلسل اصلاح اور پیرامیٹر کی مناسب ایڈجسٹمنٹ حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کے قابل بناتی ہے۔ تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بہتر تجارتی نتائج حاصل کرنے کے لئے عملی ایپلی کیشنز میں حکمت عملی سے متعلق ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ مارکیٹ کے تجربے کو جوڑیں۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools

//@version=5
strategy("123 Reversal Trading Strategy", overlay=true)

// Input for number of days to hold the trade
daysToHold = input(7, title="Days to Hold Trade")

// Input for 20-day moving average
maLength = input(200, title="Moving Average Length")

// Calculate the 20-day moving average
ma20 = ta.sma(close, maLength)

// Define the conditions for the 123 reversal pattern (bullish reversal)
// Condition 1: Today's low is lower than yesterday's low
condition1 = low < low[1]

// Condition 2: Yesterday's low is lower than the low three days ago
condition2 = low[1] < low[3]

// Condition 3: The low two days ago is lower than the low four days ago
condition3 = low[2] < low[4]

// Condition 4: The high two days ago is lower than the high three days ago
condition4 = high[2] < high[3]

// Entry condition: All conditions must be true
entryCondition = condition1 and condition2 and condition3 and condition4

// Exit condition: Close the position after a certain number of bars or when the price reaches the 20-day moving average
exitCondition = ta.barssince(entryCondition) >= daysToHold or close >= ma20

// Execute buy and sell signals
if (entryCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (exitCondition)
    strategy.close("Buy")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں