وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک سٹاپ نقصان کے نظام کے ساتھ حکمت عملی کے بعد کثیر اشارے کے ہم آہنگ رجحان

متحرک سٹاپ نقصان کے نظام کے ساتھ حکمت عملی کے بعد کثیر اشارے کے ہم آہنگ رجحان

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-13 11:45:19
ٹیگز:اے ٹی آرای ایم اےپی وی ٹیآر ایس آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان کے بعد ٹریڈنگ سسٹم ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو یکجا کرتا ہے۔ یہ ٹریڈنگ کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے مختلف جہتوں سے مارکیٹ کے سگنل کو مربوط کرتا ہے جن میں موونگ اوسط (ای ایم اے) ، اتار چڑھاؤ ٹریکنگ (اے ٹی آر) ، حجم رجحان (پی وی ٹی) ، اور مومنٹم آسکیلیٹر (ننجا) شامل ہیں۔ یہ حکمت عملی رجحانات کو ٹریک کرتے ہوئے خطرے کو سختی سے کنٹرول کرنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق چار اہم ستونوں پر قائم ہے:

  1. 200 پیریڈ کے ای ایم اے کو بنیادی رجحان کا تعین کرنے کی بنیاد کے طور پر استعمال کرتے ہوئے، مارکیٹ کو تیزی سے بڑھنے اور کمی کے حالات میں تقسیم کرنا
  2. اے ٹی آر پر مبنی چانڈلیئر ایگزٹ سسٹم ، اتار چڑھاؤ اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ مل کر رجحان کی تبدیلی کے مقامات کا تعین کرتا ہے
  3. پی وی ٹی اشارے جس میں قیمتوں کے رجحان کی صداقت کی تصدیق کے لئے قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو حجم کے ساتھ جوڑتا ہے
  4. ننجا اوسیلیٹر جو قلیل مدتی اور درمیانی مدتی حرکت پذیر اوسطوں کا موازنہ کرکے مارکیٹ کی رفتار میں ہونے والی تبدیلیوں کو پکڑتا ہے۔

تجارتی سگنل مندرجہ ذیل شرائط کے تحت تیار کیے جاتے ہیں:

  • لانگ: قیمت 200EMA سے اوپر ، چانڈلیئر ایگزٹ خرید کا اشارہ دکھاتا ہے ، جس کی تصدیق PVT یا ننجا اشارے کے ذریعہ کی جاتی ہے
  • مختصر: قیمت 200EMA سے نیچے، چانڈلیئر ایگزٹ فروخت کا اشارہ دکھاتا ہے، جس کی تصدیق PVT یا ننجا اشارے کے ذریعہ کی جاتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر اشارے کی ہم آہنگی کی توثیق سے جھوٹے بریک آؤٹ کے خطرات میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے
  2. اس میں رجحان، اتار چڑھاؤ، حجم اور رفتار سمیت متعدد جہتوں سے مارکیٹ کی معلومات شامل ہیں۔
  3. متحرک سٹاپ نقصان کا طریقہ کار مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ پوزیشنوں کو خود بخود ایڈجسٹ کرتا ہے
  4. منظم تجارتی قوانین ذہنی فیصلوں کی مداخلت کو کم کرتے ہیں
  5. ہر تجارت کے لئے واضح سٹاپ نقصان کی سطح کے ساتھ مضبوط خطرہ کنٹرول میکانزم

حکمت عملی کے خطرات

  1. مختلف بازاروں میں اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے
  2. متعدد توثیقی میکانزم اندراجات میں تھوڑی تاخیر کا باعث بن سکتے ہیں
  3. اسٹاپ نقصان کی پوزیشنیں تیزی سے مارکیٹ کی تبدیلیوں کے دوران نسبتا loose لچکدار ہوسکتی ہیں
  4. پیرامیٹر کی اصلاح سے زیادہ فٹنگ کا خطرہ ہوسکتا ہے
  5. استعمال کے خلاف برداشت کرنے کے لئے کافی سرمایہ ذخیرہ کرنے کی ضرورت ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. مارکیٹ کے ماحول کو تسلیم کرنے کا طریقہ کار متعارف کروانا تاکہ مارکیٹ کی مختلف حالتوں میں مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے کا استعمال کیا جاسکے
  2. پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنانے کے لئے تجارتی حجم تجزیہ طول و عرض شامل کریں
  3. اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ میکانزم شامل کرنے پر غور کریں
  4. متعدد اشارے کے درمیان وزن کی تقسیم کو بہتر بنائیں
  5. مارکیٹ میں اعلی اتار چڑھاؤ کے دوروں سے بچنے کے لئے وقت کے فلٹرز متعارف کروائیں

خلاصہ

یہ حکمت عملی کثیر اشارے کی ہم آہنگی اور متحرک اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کے ذریعہ نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ اس کے بنیادی فوائد کثیر جہتی سگنل کی تصدیق اور سخت رسک کنٹرول میں ہیں۔ اگرچہ تاخیر اور جھوٹے سگنل کے خطرات ہیں ، مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے۔ تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ براہ راست تجارت سے پہلے مکمل بیک ٹیسٹنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح کریں۔

/*backtest
start: 2024-11-12 00:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Triple Indicator Strategy", shorttitle="TIS", overlay=true)

// --- Inputs ---
var string calcGroup = "Calculation Parameters"
atrLength = input.int(22, title="ATR Period", group=calcGroup)
atrMult = input.float(3.0, title="ATR Multiplier", step=0.1, group=calcGroup)
emaLength = input.int(200, title="EMA Length", group=calcGroup)

// --- ATR and EMA Calculations ---
atr = atrMult * ta.atr(atrLength)
ema200 = ta.ema(close, emaLength)

// --- Chandelier Exit Logic ---
longStop = ta.highest(high, atrLength) - atr
shortStop = ta.lowest(low, atrLength) + atr

var int dir = 1
dir := close > shortStop ? 1 : close < longStop ? -1 : dir

buySignal = dir == 1 and dir[1] == -1
sellSignal = dir == -1 and dir[1] == 1

// --- Price Volume Trend (PVT) ---
pvt = ta.cum((close - close[1]) / close[1] * volume)
pvtSignal = ta.ema(pvt, 21)
pvtBuy = ta.crossover(pvt, pvtSignal)
pvtSell = ta.crossunder(pvt, pvtSignal)

// --- Ninja Indicator ---
ninjaOsc = (ta.ema(close, 3) - ta.ema(close, 13)) / ta.ema(close, 13) * 100
ninjaSignal = ta.ema(ninjaOsc, 24)
ninjaBuy = ta.crossover(ninjaOsc, ninjaSignal)
ninjaSell = ta.crossunder(ninjaOsc, ninjaSignal)

// --- Strategy Conditions ---
longCondition = buySignal and close > ema200 and (pvtBuy or ninjaBuy)
shortCondition = sellSignal and close < ema200 and (pvtSell or ninjaSell)

if longCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=low - atr)

if shortCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=high + atr)

// --- Plotting ---
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.blue, linewidth=2)
plotshape(buySignal, title="Chandelier Buy", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title="Chandelier Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// --- Labels for Buy/Sell with price ---
if buySignal
    label.new(bar_index, low, "Buy: " + str.tostring(close), color=color.green, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar, size=size.small)

if sellSignal
    label.new(bar_index, high, "Sell: " + str.tostring(close), color=color.red, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar, size=size.small)

// --- Alerts ---
alertcondition(longCondition, title="Buy Alert", message="Buy Signal Triggered!")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Alert", message="Sell Signal Triggered!")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں