وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. قیمت اور حجم بریک آؤٹ خریداری کی حکمت عملی

قیمت اور حجم بریک آؤٹ خریداری کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-17 14:54:13
ٹیگز:ایس ایم اے

img

جائزہ

قیمت اور حجم بریکآؤٹ خرید حکمت عملی ایک تجارتی حکمت عملی ہے جو شمع دانوں کی ایک مخصوص حد میں بیک وقت قیمت اور حجم بریکآؤٹس کا پتہ لگانے کے ذریعے خرید کے مواقع کی نشاندہی کرنے کے لئے تیار کی گئی ہے۔ حکمت عملی پہلے قیمت اور حجم دونوں کے لئے مخصوص شمع دانوں کی تعداد کو جانچ کی ونڈو کے طور پر لیتی ہے۔ یہ اقدار بریکآؤٹ حالات کی نشاندہی کرنے کے لئے بینچ مارک کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ جب بندش کی قیمت اور تجارتی حجم دونوں پہلے سے طے شدہ ونڈو کے اندر مشاہدہ کردہ زیادہ سے زیادہ اقدار سے تجاوز کرتے ہیں تو تجارت کا آغاز ہوتا ہے۔ قیمت ایک نامزد حرکت پذیر اوسط سے اوپر ہونی چاہئے ، جو رجحان اشارے کے طور پر کام کرتی ہے ، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ تمام تجارت غالب مارکیٹ کے رجحان کے مطابق ہوں۔

حکمت عملی کا اصول

  1. قیمت کے وقفے کی مدت اور حجم کے وقفے کی مدت کو جانچ کے ونڈو کے طور پر مقرر کریں.
  2. قیمت کی خرابی کی مدت کے اندر سب سے زیادہ قیمت اور سب سے کم قیمت حاصل کریں.
  3. حجم بریک آؤٹ کی مدت کے اندر سب سے زیادہ تجارتی حجم حاصل کریں۔
  4. اگر اختتامی قیمت پچھلی مدت کی سب سے زیادہ قیمت سے زیادہ ہے، تجارتی حجم پچھلی مدت کی سب سے زیادہ تجارتی حجم سے زیادہ ہے، اختتامی قیمت رجحان لائن کی لمبائی کے سادہ چلنے والے اوسط (ایس ایم اے) سے زیادہ ہے، اور فی الحال کوئی کھلی تجارت نہیں ہے، اور آرڈر کی سمت مختصر نہیں ہے، تو طویل عرصے تک جانا شروع کریں.
  5. اگر اختتامی قیمت 5 مسلسل دنوں تک رجحان لائن کی لمبائی کے ایس ایم اے سے کم ہو تو ، تمام طویل پوزیشنیں بند کردیں۔
  6. اگر اختتامی قیمت پچھلی مدت کی سب سے کم قیمت سے کم ہے، تجارتی حجم پچھلی مدت کے سب سے زیادہ تجارتی حجم سے زیادہ ہے، اختتامی قیمت رجحان لائن کی لمبائی کے ایس ایم اے سے کم ہے، اور فی الحال کوئی کھلی تجارت نہیں ہے، اور آرڈر کی سمت طویل نہیں ہے، تو مختصر جانا شروع کریں.
  7. اگر اختتامی قیمت 5 مسلسل دنوں تک رجحان لائن کی لمبائی کے ایس ایم اے سے زیادہ ہے تو ، تمام مختصر پوزیشنیں بند کردیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. خرید و فروخت کے سگنل کے طور پر قیمت اور حجم دونوں کو توڑنے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی تبدیلیوں کی بہتر تصدیق کر سکتا ہے.
  2. اس بات کی جانچ پڑتال کرنا کہ پوزیشن کھولنے سے پہلے قیمت طویل مدتی ایس ایم اے سے اوپر یا نیچے ہے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تجارت مارکیٹ کے اہم رجحان کے مطابق ہیں.
  3. اختتامی سگنل کے طور پر متعدد لگاتار دنوں کے لئے ایس ایم اے کو عبور کرنے والی اختتامی قیمت کا تعین مؤثر طریقے سے رجحان کے اختتام کو پکڑ سکتا ہے۔
  4. یہ بٹ کوائن اور ایتھریم جیسے انتہائی اتار چڑھاؤ والے اثاثوں کے لئے موزوں ہے ، یہ منافع کے ل market مارکیٹ کی قیمتوں اور تجارتی حجم میں اچانک تبدیلیوں کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. مارکیٹوں میں کم اتار چڑھاؤ یا کوئی واضح رجحان نہیں ہے، اس حکمت عملی سے اکثر تجارت ہوسکتی ہے، اس طرح ٹرانزیکشن کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے.
  2. کم اتار چڑھاؤ والے بازاروں جیسے ایس اینڈ پی 500 انڈیکس کے لئے ، اس حکمت عملی کا اثر کریپٹوکرنسی مارکیٹ کی طرح اہم نہیں ہوسکتا ہے۔
  3. یہ حکمت عملی زیادہ وقت کے فریم پر کم ٹریڈنگ سگنل پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ زیادہ تر تجارت میں طویل عرصے تک برقرار رکھنے کی مدت ہوتی ہے.

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

  1. مختلف اثاثوں کی اتار چڑھاؤ کی خصوصیات کو اپنانے کے لئے مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے مطابق قیمت کے وقفے کی مدت اور حجم کے وقفے کی مدت کو ایڈجسٹ کریں.
  2. ٹرینڈ کی تصدیق کے دیگر اشارے استعمال کرنے کی کوشش کریں، جیسے کہ تیزی سے چلنے والے اوسط، MACD، وغیرہ، ٹرینڈ کے فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے.
  3. حکمت عملی میں رسک مینجمنٹ کے اقدامات شامل کریں، جیسے اسٹاپ نقصان کی سطحوں کا تعین کرنا اور ایک ہی لین دین کے رسک کی نمائش کو کم کرنے کے لئے پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنا۔
  4. طویل عرصے تک ہولڈنگ کے ساتھ تجارت کے لئے، پہلے سے ہی حاصل کردہ منافع کو بہتر طور پر محفوظ کرنے کے لئے ایک ٹریلنگ سٹاپ کی حکمت عملی شامل کرنے پر غور کریں.

خلاصہ

قیمت اور حجم بریک آؤٹ خرید حکمت عملی ایک رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو انتہائی اتار چڑھاؤ والی منڈیوں کے لئے موزوں ہے۔ قیمت اور حجم بریک آؤٹ دونوں پر غور کرکے ، اور رجحان فلٹر کے طور پر طویل مدتی ایس ایم اے کو یکجا کرکے ، یہ حکمت عملی مضبوط منڈیوں میں تجارتی مواقع کو بہتر طور پر حاصل کرسکتی ہے۔ تاہم ، یہ حکمت عملی واضح رجحانات یا کم اتار چڑھاؤ والی منڈیوں میں ناقص کارکردگی کا مظاہرہ کرسکتی ہے اور اس کو کثرت سے تجارت کا خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ لہذا ، عملی ایپلی کیشنز میں ، اس کی استحکام اور منافع کو بہتر بنانے کے ل the مارکیٹ کی مختلف خصوصیات اور ذاتی تجارتی طرز کے مطابق حکمت عملی کو مناسب طریقے سے بہتر بنانا اور ایڈجسٹ کرنا ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2023-05-11 00:00:00
end: 2024-05-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tradedots

//@version=5
strategy("Price and Volume Breakout Buy Strategy [TradeDots]", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 70, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.01)

input_price_breakout_period = input.int(60, "Price Breakout Period")
input_volume_breakout_period = input.int(60, "Volume Breakout Period")
input_trendline_legnth = input.int(200, "Trendline Length")
input_order_direction = input.string("Long", options = ["Long", "Short", "Long and Short"], title = "Order Direction")

price_highest = ta.highest(input_price_breakout_period)
price_lowest = ta.lowest(input_price_breakout_period)
volume_highest = ta.highest(volume, input_volume_breakout_period)

// Long Orders
if close > price_highest[1] and volume > volume_highest[1] and close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades == 0 and input_order_direction != "Short"
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    // line.new(bar_index[input_price_breakout_period], price_highest[1], bar_index, price_highest[1], color = #9cff87, width = 2)
    // label.new(bar_index,low, "🟢 Breakout Buy", style = label.style_label_up, color = #9cff87)

// Close when price is below moving average for 5 consecutive days
if close < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[1] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[2] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[3] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[4] < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0
    strategy.close("Long")
    // label.new(bar_index, high, "🔴 Close Position", style = label.style_label_down, color = #f9396a, textcolor = color.white)

// Short Orders
if close < price_lowest[1] and volume > volume_highest[1] and close < ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades == 0 and input_order_direction != "Long"
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    // line.new(bar_index[input_price_breakout_period], price_lowest[1], bar_index, price_lowest[1], color = #f9396a, width = 2)
    // label.new(bar_index,high , "🔴 Breakout Sell", style = label.style_label_down, color = #f9396a, textcolor = color.white)

// Close when price is above moving average for 5 consecutive days
if close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[1] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[2] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[3] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and close[4] > ta.sma(close, input_trendline_legnth) and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) < 0
    strategy.close("Short")
    // label.new(bar_index, low, "🟢 Close Position", style = label.style_label_up, color = #9cff87)

plot(ta.sma(close, input_trendline_legnth), color = color.white, linewidth = 2)
plotcandle(open, high, low, close, title='Candles', color = (close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) ? #9cff87 : #f9396a), wickcolor=(close > ta.sma(close, input_trendline_legnth) ? #9cff87 : #f9396a), force_overlay = true)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں