وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. جامع ٹریڈنگ سسٹم جس میں SMA کراس اوور اسٹریٹیجی کو فیئر ویلیو گیپ پل بیک کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے

جامع ٹریڈنگ سسٹم جس میں SMA کراس اوور اسٹریٹیجی کو فیئر ویلیو گیپ پل بیک کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-31 14:38:42
ٹیگز:ایس ایم اےایف وی جی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو سادہ موونگ ایوریج (ایس ایم اے) کراس اوورز کو فیئر ویلیو گیپ (ایف وی جی) پل بیک کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کی نشاندہی کرنے کے لئے 8 پیریڈ اور 20 پیریڈ ایس ایم اے کے کراس اوور کا استعمال کرتا ہے ، جبکہ زیادہ درست اندراج پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے ایف وی جی کا استعمال کرتا ہے۔ اس نقطہ نظر کا مقصد مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے جبکہ اہم سپورٹ / مزاحمت کے علاقوں میں قیمت کی پل بیک کا انتظار کرکے انٹری ٹائمنگ کو بہتر بنانا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. ایس ایم اے کراس اوور: 8 پیریڈ اور 20 پیریڈ کے سادہ چلنے والے اوسط استعمال کرتا ہے۔ جب قلیل مدتی ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے تو ایک تیزی کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب قلیل مدتی ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے سے نیچے عبور کرتا ہے تو ایک bearish سگنل پیدا ہوتا ہے۔

  2. فیئر ویلیو گیپ (ایف وی جی): ایف وی جی اس وقت بنتا ہے جب موجودہ موم بتی کی اونچائی پچھلی موم بتی کی اونچائی سے زیادہ ہوتی ہے ، اور موجودہ موم بتی کی کم سے کم پچھلی موم بتی کی کم سے کم ہوتی ہے۔ اس قیمت کی حد کو اس وقت سمجھا جاتا ہے جب مارکیٹ منصفانہ قیمت کی تلاش میں ہے۔

  3. داخلے کی شرائط:

    • لانگ: اس وقت داخل ہوتا ہے جب ایک بولش ایس ایم اے کراس اوور ہوتا ہے اور قیمت ایف وی جی کے نچلے حصے پر واپس آجاتی ہے۔
    • شارٹ: اس وقت داخل کریں جب ایک bearish SMA کراس اوور واقع ہوتا ہے اور قیمت FVG کی اونچائی تک لوٹ جاتی ہے۔

  4. باہر نکلنے کی شرائط: جب مخالف SMA کراس اوور ہوتا ہے تو پوزیشن بند کریں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی پیروی اور پل بیک کو یکجا کرتا ہے۔ ایس ایم اے کراس اوورز اور ایف وی جی پل بیک کو مربوط کرکے ، حکمت عملی زیادہ سازگار قیمت کی سطح پر داخل ہوتے ہوئے بڑے رجحانات کو پکڑ سکتی ہے۔

  2. جھوٹے سگنل کو کم کرتا ہے: قیمت کو ایف وی جی میں واپس آنے کا انتظار کرنا کچھ ممکنہ جھوٹے کراس اوور سگنل کو فلٹر کرسکتا ہے ، جس سے تجارت کی درستگی میں بہتری آسکتی ہے۔

  3. خطرے کا انتظام: ایف وی جی کو انٹری پوائنٹس کے طور پر استعمال کرنا قدرتی طور پر اسٹاپ نقصان کی جگہ کو تنگ کرنے میں مدد ملتی ہے، خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے.

  4. موافقت پذیری: حکمت عملی کو SMA ادوار اور FVG پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرکے مختلف مارکیٹ کے ماحول اور تجارتی آلات کے مطابق بنایا جاسکتا ہے۔

  5. مقصد: واضح تکنیکی اشارے اور قیمت کی کارروائی پر مبنی ، ذات پات کے فیصلے کے اثرات کو کم کرنا۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. ہنگامہ خیز مارکیٹ کا خطرہ: رینج سے منسلک یا ہنگامہ خیز مارکیٹوں میں ، SMA کے کثرت سے کراس اوورز سے زیادہ تجارت اور نقصانات ہوسکتے ہیں۔

  2. تاخیر: ایک تاخیر اشارے کے طور پر، SMAs رجحانات کے آغاز میں کچھ مواقع کھو سکتے ہیں.

  3. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: قیمت مختصر طور پر ایف وی جی کو توڑ سکتی ہے اور پھر پیچھے ہٹ سکتی ہے ، جس سے غلط سگنل پیدا ہوتے ہیں۔

  4. مارکیٹ گیپ کا خطرہ: اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں ، قیمت ایف وی جی کے علاقے سے زیادہ ہو سکتی ہے ، جس کی وجہ سے تجارتی مواقع ضائع ہوجاتے ہیں۔

  5. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی SMA ادوار اور FVG تعریف پیرامیٹرز کے لئے حساس ہوسکتی ہے ، جس میں محتاط اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک ایس ایم اے ادوار: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر متحرک طور پر ایس ایم اے ادوار کو ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں تاکہ مختلف مارکیٹ کے حالات کو ایڈجسٹ کیا جاسکے۔

  2. اضافی فلٹرز: رجحانات کی تصدیق اور جھوٹے سگنل کو کم کرنے کے لئے اضافی تکنیکی اشارے (جیسے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی) متعارف کروائیں۔

  3. ایف وی جی کی تعریف کو بہتر بنائیں: ایف وی جی کی تعریف کے لئے متعدد موم بتیاں استعمال کرنے کی کوشش کریں ، یا ایف وی جی کی تاثیر کی توثیق کے لئے حجم پر غور کریں۔

  4. باہر نکلنے کی حکمت عملی کو بہتر بنائیں: منافع کو بہتر طور پر بچانے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ یا اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک اسٹاپ کو نافذ کریں۔

  5. ٹائم فلٹرز شامل کریں: ایف وی جی کی تشکیل کے وقت پر غور کریں ، ممکنہ طور پر ایف وی جی کی موزونیت کو یقینی بنانے کے لئے ایک ٹائم ونڈو ترتیب دیں۔

  6. رسک مینجمنٹ کی اصلاح: زیادہ بہتر رسک کنٹرول کے لیے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔

نتیجہ

جامع ٹریڈنگ سسٹم جو ایس ایم اے کراس اوور حکمت عملی کو منصفانہ ویلیو گیپ پل بیک کے ساتھ جوڑتا ہے ایک ذہین ٹریڈنگ حکمت عملی ہے جو رجحان کی پیروی کو قیمتوں کی واپسی کے ساتھ جوڑتی ہے۔ ایس ایم اے کراس اوور سگنل اور ایف وی جی پل بیک کو جوڑ کر ، حکمت عملی کا مقصد رجحانات کے ابتدائی مراحل میں زیادہ سے زیادہ قیمت کی سطح پر تجارت کرنا ہے۔ اگرچہ حکمت عملی میں رجحانات کو پکڑنے اور انٹری پوائنٹس کو بہتر بنانے کی صلاحیت ہے ، لیکن اسے اب بھی ہلچل مچانے والی منڈیوں اور پیرامیٹر کی اصلاح جیسے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید اصلاحات اور بہتری ، جیسے متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، اضافی فلٹرنگ کی شرائط ، اور بہتر رسک مینجمنٹ کے ذریعہ ، اس حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں زیادہ مضبوط کارکردگی حاصل کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس حکمت عملی کو استعمال کرنے والے تاجروں کو اس کے اصولوں کو مکمل طور پر سمجھنا چاہئے اور مخصوص تجارتی آلات اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر مناسب ایڈجسٹمنٹ اور ٹیسٹ کرنا

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("8 SMA and 20 SMA with FVG Pullback", overlay=true)

// Input parameters
smaShortLength = input.int(8, title="Short SMA Length")
smaLongLength = input.int(20, title="Long SMA Length")

// Calculate SMAs
smaShort = ta.sma(close, smaShortLength)
smaLong = ta.sma(close, smaLongLength)

// Plot SMAs
plot(smaShort, title="8 SMA", color=color.blue)
plot(smaLong, title="20 SMA", color=color.red)

// Identify SMA crossovers
longCondition = ta.crossover(smaShort, smaLong)
shortCondition = ta.crossunder(smaShort, smaLong)

// Fair Value Gaps (FVG) logic
var float fvgHigh = na
var float fvgLow = na

if (ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, high, 0) and ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, low, 0))
    fvgHigh := high
    fvgLow := low

plot(fvgHigh, title="FVG High", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fvgLow, title="FVG Low", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_line)

// Entry conditions
if (longCondition)
    if (low <= fvgLow)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
        
if (shortCondition)
    if (high >= fvgHigh)
        strategy.entry("Short", strategy.short)
        
// Exit conditions (optional, you can modify these as per your risk management strategy)
if (ta.crossunder(smaShort, smaLong))
    strategy.close("Long")
    
if (ta.crossover(smaShort, smaLong))
    strategy.close("Short")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں