রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. এলিয়ট ওয়েভ এবং টম ডিমার্ক ট্রেন্ড-ফলোিং ট্রেডিং কৌশল

এলিয়ট ওয়েভ এবং টম ডিমার্ক ট্রেন্ড-ফলোিং ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-31 11:38:39
ট্যাগঃইএমএটিডিইউআরএসআই

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি এলিয়ট ওয়েভ থিওরি এবং টম ডিমার্ক সিকোয়েন্সিয়াল সূচককে একত্রিত করে বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করতে এবং উপযুক্ত মুহুর্তে লেনদেন সম্পাদন করতে। এটি তরঙ্গ সনাক্ত করতে এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ব্যবহার করে এবং মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর নির্ধারণের জন্য ফিবোনাচি পুনরুদ্ধারের স্তরগুলি ব্যবহার করে। একই সাথে, এটি ট্রেডিং সংকেতগুলি নিশ্চিত করতে টিডি সিকোয়েন্সিয়াল সূচক ব্যবহার করে, বিশেষত যখন পরপর তিনটি ক্রয় বা বিক্রয় সংকেত ঘটে। এই পদ্ধতিটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে একাধিক সূচককে একীভূত করে ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা এবং লাভজনকতা বাড়ানোর চেষ্টা করে।

কৌশলগত নীতি

  1. এলিয়ট ওয়েভ সনাক্তকরণঃ

    • তরঙ্গ সনাক্তকরণের জন্য একটি বেসলাইন হিসেবে ২১ পেরিওড EMA ব্যবহার করে।
    • যখন দাম ইএমএ অতিক্রম করে তখন এটি একটি নতুন তরঙ্গের সূচনা করে।
    • পাঁচটি মূল তরঙ্গ পয়েন্ট রেকর্ড করেঃ তরঙ্গ ১, তরঙ্গ ২, তরঙ্গ ৩, তরঙ্গ ৪ এবং তরঙ্গ ৫।

  2. ফিবোনাচি রিট্র্যাকশনঃ

    • তরঙ্গ ২-এর জন্য ৬১.৮% এবং তরঙ্গ ৪-এর জন্য ৩৮.২% রিট্র্যাক্সিংয়ের মাত্রা গণনা করা হয়েছে।
    • এই স্তরগুলি সম্ভাব্য সমর্থন এবং প্রতিরোধের অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়।

  3. টিডি সিকোয়েন্সিয়াল সিগন্যালঃ

    • টিডি সিকোয়েন্সিয়ালের জন্য 9 পেরিওডের ডিফল্ট সেটিং ব্যবহার করে।
    • ক্রমাগত নয়টি সময়ের জন্য মূল্য বন্ধের চেয়ে উচ্চতর হলে বিক্রয় সংকেত গঠন করে।
    • ক্রয় সংকেত গঠন করে যখন ক্রয় মূল্য 9 টি পরপর সময়ের জন্য 4 টি সময়ের আগে বন্ধের চেয়ে কম বন্ধ হয়।

  4. ট্রেড সিগন্যাল জেনারেশনঃ

    • টিডি সিকোয়েন্সিয়াল পরপর ৩টি কিনে সিগন্যাল দেয় এবং ওয়েভ ৫ গঠিত হয় তখন একটি লং সিগন্যাল ট্রিগার করে।
    • টিডি সিকোয়েন্সিয়াল যখন পরপর ৩টি বিক্রয় সংকেত দেয় এবং ওয়েভ ৫ গঠিত হয় তখন এটি একটি শর্ট সিগন্যাল সক্রিয় করে।

  5. ক্ষতি বন্ধ করুন এবং লাভ নিন:

    • দীর্ঘ ট্রেডের জন্য ওয়েভ ১ এ স্টপ লস এবং ওয়েভ ৩ এ মুনাফা গ্রহণ করে।
    • ৪ নং ওয়েভে স্টপ লস সেট করে এবং ২ নং ওয়েভে শর্ট ট্রেডের জন্য মুনাফা নেয়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. মাল্টি-ইন্ডিকেটর ইন্টিগ্রেশনঃ এলিয়ট ওয়েভ থিওরি এবং টিডি সিকোয়েন্সিয়াল ইন্ডিকেটরকে একত্রিত করে, সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

  2. প্রবণতা অনুসরণঃ তরঙ্গ সনাক্তকরণ এবং ইএমএ ব্যবহারের মাধ্যমে বাজারের প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করে।

  3. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্য হিসাবে মূল তরঙ্গ পয়েন্ট ব্যবহার করে একটি স্পষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো সরবরাহ করে।

  4. সিগন্যাল নিশ্চিতকরণঃ টিডি সিকোয়েন্সিয়াল থেকে পরপর তিনটি অভিন্ন সংকেত প্রয়োজন, যা মিথ্যা সংকেতগুলির প্রভাব হ্রাস করে।

  5. অভিযোজনযোগ্যতাঃ প্যারামিটার সেটিংসের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং ট্রেডিং যন্ত্রের সাথে অভিযোজিত হতে পারে।

  6. বস্তুনিষ্ঠতা: সুস্পষ্ট প্রযুক্তিগত সূচক এবং নিয়মের উপর ভিত্তি করে, স্বতন্ত্র বিচার থেকে পক্ষপাতিত্ব হ্রাস করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরতাঃ নির্দিষ্ট বাজারের পরিস্থিতিতে মৌলিক কারণগুলি উপেক্ষা করতে পারে।

  2. লেগিং প্রকৃতিঃ ইএমএ এবং টিডি সিকোয়েন্সিয়াল উভয়ই লেগিং সূচক, যা প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার ক্ষেত্রে ধীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

  3. ভুয়া ব্রেকআউটঃ ব্যাপ্তি-সীমাবদ্ধ বাজারে একাধিক ভুয়া ব্রেকআউট সংকেত তৈরি করতে পারে, যা ট্রেডিং খরচ বৃদ্ধি করে।

  4. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ EMA দৈর্ঘ্য এবং TD ধারাবাহিক সময়কালের পছন্দ অনুযায়ী কৌশল কর্মক্ষমতা অত্যন্ত সংবেদনশীল হতে পারে।

  5. জটিলতাঃ একাধিক সূচক একত্রিত করা কৌশলটিকে জটিল করে তুলতে পারে, অতিরিক্ত ফিটিংয়ের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

  6. বাজারের অবস্থার উপর নির্ভরশীলতাঃ শক্তিশালী ট্রেন্ড বাজারে ভাল পারফর্ম করতে পারে তবে অস্থির বাজারে সম্ভাব্যভাবে কম পারফর্ম করতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ডায়নামিক প্যারামিটার সমন্বয়ঃ

    • বাস্তবায়নঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে EMA দৈর্ঘ্য এবং TD ধারাবাহিক সময়কাল সামঞ্জস্য করুন।
    • কারণঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে কৌশলগত অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করা।

  2. ভলিউম বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত করুনঃ

    • বাস্তবায়নঃ সংকেত উত্পাদন প্রক্রিয়ায় ভলিউম সূচক বিবেচনা করুন।
    • কারণঃ প্রবণতা নিশ্চিতকরণের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং মিথ্যা ব্রেকআউট হ্রাস করা।

  3. ভোলটাইলিটি ফিল্টার চালু করুনঃ

    • বাস্তবায়নঃ কম অস্থিরতার সময় ট্রেডিং হ্রাস বা বিরতি।
    • কারণ: রেঞ্জ-বান্ধব বাজারে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানো, খরচ কমানো।

  4. স্টপ লস কৌশল অপ্টিমাইজ করুনঃ

    • বাস্তবায়নঃ গতিশীল স্টপ লস ব্যবহার করুন, যেমন ATR (গড় সত্য পরিসীমা) বা অস্থিরতা শতাংশ স্টপ।
    • কারণঃ বাজারের অস্থিরতার সাথে আরও ভালভাবে মানিয়ে নেওয়া এবং লাভ রক্ষা করা।

  5. সময় ফিল্টারিং যোগ করুনঃ

    • বাস্তবায়নঃ উচ্চ অস্থিরতার সময়গুলি এড়ানোর জন্য বাজারের সময় ফ্যাক্টরগুলি বিবেচনা করুন।
    • কারণঃ অনুপযুক্ত সময়ের মধ্যে ট্রেডিংয়ের সাথে যুক্ত ঝুঁকি হ্রাস করা।

  6. মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ

    • বাস্তবায়নঃ লেনদেন শুরু করার আগে উচ্চতর সময়সীমার মধ্যে প্রবণতার দিকনির্দেশ নিশ্চিত করুন।
    • কারণঃ ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান উন্নত করা এবং বিপরীত প্রবণতার ট্রেড হ্রাস করা।

সিদ্ধান্ত

এলিয়ট ওয়েভ এবং টম ডিমার্ক ট্রেন্ড-ফলোিং ট্রেডিং কৌশল একটি বিস্তৃত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি যা বুদ্ধিমানভাবে তরঙ্গ তত্ত্ব, প্রবণতা অনুসরণ এবং গতির সূচকগুলিকে একত্রিত করে। ইএমএ এর মাধ্যমে তরঙ্গ সনাক্তকরণ, ফিবোনাচি পুনরুদ্ধার ব্যবহার করে মূল মূল্যের স্তর নির্ধারণ এবং টিডি সিকোয়েন্সিয়ালের সাথে বাণিজ্য সংকেতগুলি নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই কৌশলটি শক্তিশালী বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করার লক্ষ্যে।

কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি এর বহুস্তরীয় সংকেত নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া এবং স্পষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামোর মধ্যে রয়েছে। তবে এটি প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর অত্যধিক নির্ভরতা এবং সংকেত উত্পাদনে সম্ভাব্য বিলম্বের মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। কৌশলটির কর্মক্ষমতা অনুকূল করার জন্য, গতিশীল পরামিতি সমন্বয় প্রবর্তন, ভলিউম বিশ্লেষণকে একীভূত করা এবং অস্থিরতা ফিল্টার ব্যবহার করার বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি ব্যবসায়ীদের আর্থিক বাজার বিশ্লেষণ এবং বাণিজ্য করার জন্য একটি কাঠামোগত পদ্ধতির সাথে সরবরাহ করে। তবে, সমস্ত ট্রেডিং কৌশলগুলির মতো, এটি ব্যবহারিক প্রয়োগে কঠোর ব্যাকটেস্টিং এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন। ব্যবসায়ীদের তাদের ঝুঁকি সহনশীলতা এবং ট্রেডিং লক্ষ্য অনুসারে কৌশল পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা উচিত এবং সর্বদা বাজারের পরিবর্তনের জন্য সতর্ক থাকা উচিত।

/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Elliott Wave and Tom DeMark Strategy", overlay=true)

// Tom DeMark Sequential Settings
td_length = input(9, title="TD Sequential Length")

// Tom DeMark Sequential
var int tdUpCount = 0
var int tdDownCount = 0

if close > close[4]
    tdUpCount := na(tdUpCount) ? 1 : tdUpCount + 1
    tdDownCount := 0
else if close < close[4]
    tdDownCount := na(tdDownCount) ? 1 : tdDownCount + 1
    tdUpCount := 0
else
    tdUpCount := 0
    tdDownCount := 0

tdBuySetup = (tdDownCount == td_length)
tdSellSetup = (tdUpCount == td_length)

plotshape(series=tdBuySetup, title="TD Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=tdSellSetup, title="TD Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Elliott Wave Settings
wave_length = input(21, title="EMA Length for Wave Identification")
ema = ta.ema(close, wave_length)
var int wave_trend = na

wave_trend := ta.crossover(close, ema) ? 1 : ta.crossunder(close, ema) ? -1 : nz(wave_trend[1])

var float wave1 = na
var float wave2 = na
var float wave3 = na
var float wave4 = na
var float wave5 = na

wave1 := ta.valuewhen(wave_trend == 1, close, 0)
wave2 := ta.valuewhen(wave_trend == -1, close, 0)
wave3 := ta.valuewhen(wave_trend == 1, close, 0)
wave4 := ta.valuewhen(wave_trend == -1, close, 0)
wave5 := ta.valuewhen(wave_trend == 1, close, 0)

fibonacciRetracement(level, waveStart, waveEnd) =>
    waveStart + (waveEnd - waveStart) * level

wave2Fib = fibonacciRetracement(0.618, wave1, wave2)
wave4Fib = fibonacciRetracement(0.382, wave3, wave4)

plot(wave1, title="Wave 1", color=color.blue, linewidth=2)
plot(wave2, title="Wave 2", color=color.blue, linewidth=2)
plot(wave3, title="Wave 3", color=color.blue, linewidth=2)
plot(wave4, title="Wave 4", color=color.blue, linewidth=2)
plot(wave5, title="Wave 5", color=color.blue, linewidth=2)

plot(wave2Fib, title="Wave 2 Fib", color=color.yellow, linewidth=2)
plot(wave4Fib, title="Wave 4 Fib", color=color.yellow, linewidth=2)

// Strategy Conditions
if (tdUpCount == td_length * 3 and not na(wave5))
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (tdDownCount == td_length * 3 and not na(wave5))
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Stop Loss and Take Profit
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", limit=wave3, stop=wave1)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", limit=wave2, stop=wave4)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত