রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ফিবোনাচি রিট্র্যাকশনে ভিত্তিক কৌশল অনুসরণ করে অভিযোজনমূলক প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-31 14:14:04
ট্যাগঃফিবোনাচিএফআইবিএমএটিএ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ফিবোনাচি পুনরুদ্ধার নীতির উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম। এটি বাজারের প্রবণতা এবং সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করতে ফিবোনাচি স্তরগুলি ব্যবহার করে, এই স্তরের উপর ভিত্তি করে বাণিজ্য সম্পাদন করে। কৌশলটির মূলটি প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত হিসাবে মূল ফিবোনাচি স্তরের সাথে মূল্য ক্রসওভারগুলি সনাক্ত করতে থাকে। অতিরিক্তভাবে, কৌশলটি ঝুঁকি পরিচালনা এবং মুনাফা লক করার জন্য একটি গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণ প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশলগত নীতি

ফিবোনাচি স্তর গণনাঃ কৌশলটি প্রথমে গত ২০টি মোমবাতির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের উপর ভিত্তি করে ফিবোনাচি পুনরুদ্ধারের মাত্রা গণনা করে। এটি দুটি মূল স্তরে ফোকাস করেঃ 61.8% এবং 38.2%.
ট্রেড সিগন্যাল জেনারেশনঃ
- যখন দাম 61.8% স্তরের উপরে চলে যায় তখন একটি দীর্ঘ সংকেত সক্রিয় হয়।
- যখন দাম ৩৮.২% এর নিচে চলে যায় তখন একটি শর্ট সিগন্যাল সক্রিয় হয়।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ এই কৌশলটি যখন সংকেত আসে তখন সরাসরি লং বা শর্ট পজিশনে প্রবেশ করে।
স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিট সেটিংঃ
- দীর্ঘ ব্যবসার জন্যঃ লাভ = প্রবেশ মূল্য + লক্ষ্য_পয়েন্ট স্টপ লস = এন্ট্রি প্রাইস - স্টপ_লস_পয়েন্ট
- শর্ট ট্রেডের জন্যঃ লাভ-লাভ = প্রবেশ মূল্য - লক্ষ্য_পয়েন্ট স্টপ লস = এন্ট্রি প্রাইস + স্টপ লস পয়েন্ট
দৃশ্যায়নঃ কৌশলটি ট্রেডারদের সহজ পর্যবেক্ষণের জন্য চার্টে 61.8% এবং 38.2% ফিবোনাচি স্তরগুলিকে প্লট করে।

কৌশলগত সুবিধা

উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ গতিশীলভাবে ফিবোনাচি স্তর গণনা করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ এবং অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
প্রবণতা অনুসরণ এবং বিপরীতের সংমিশ্রণঃ কৌশলটি প্রবণতার ধারাবাহিকতা (৬১.৮% স্তরের ব্রেকআউট) এবং সম্ভাব্য বিপরীতমুখীতা (৩৮.২% স্তরের ব্রেকআউট) উভয়ই ক্যাপচার করে, যা বাণিজ্যের ব্যাপকতা বাড়ায়।
ব্যাপক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ ইনবক্সড ডায়নামিক স্টপ-লস এবং লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে প্রতিটি বাণিজ্যের জন্য ঝুঁকি এক্সপোজার নিয়ন্ত্রণ করে।
নমনীয় পরামিতিঃ ব্যবহারকারীদের বিভিন্ন ট্রেডিং স্টাইল এবং বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ঐতিহাসিক মোমবাতি, লক্ষ্য পয়েন্ট এবং স্টপ-লস পয়েন্টের সংখ্যা কাস্টমাইজ করার অনুমতি দেয়।
ভিজ্যুয়াল সাপোর্টঃ ফিবোনাচি স্তরের গ্রাফিক্যাল প্রদর্শন ব্যবসায়ীদের বাজারের কাঠামো এবং সম্ভাব্য সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরগুলি স্বজ্ঞাতভাবে বুঝতে সহায়তা করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ ব্যাপ্তি-বান্ধব বাজারে, মূল্য প্রায়শই ফিবোনাচি স্তর অতিক্রম করতে পারে, যা একাধিক মিথ্যা সংকেত দেয়।
স্লিপিং ইম্প্যাক্ট: অত্যন্ত অস্থির বাজারে, প্রকৃত এক্সিকিউশন মূল্যগুলি সিগন্যাল মূল্য থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হতে পারে।
ফিক্সড স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিটের সীমাবদ্ধতাঃ স্টপ লস এবং টেক প্রফিটের জন্য স্থির পয়েন্টের মান ব্যবহার করা সমস্ত বাজার পরিবেশে উপযুক্ত নাও হতে পারে, বিশেষ করে যখন অস্থিরতা উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়।
ওভারট্রেডিং ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার মধ্যে, কৌশলটি খুব বেশি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে, যা লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করে।
একক সময়সীমা সীমাবদ্ধতাঃ কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার সিগন্যালের উপর নির্ভর করলে বৃহত্তর বাজারের প্রবণতা উপেক্ষা করা যেতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

প্রবণতা ফিল্টার চালু করুনঃ মূল প্রবণতার দিক দিয়ে ট্রেডিং নিশ্চিত করতে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় বা এডিএক্স সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
ডায়নামিক স্টপ-লস এবং টেক-প্রফিটঃ বিভিন্ন বাজারের অস্থিরতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ATR (Average True Range) এর উপর ভিত্তি করে স্টপ লস এবং লাভের মাত্রা গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ ট্রেডিং সিদ্ধান্তের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য উচ্চতর সময়সীমার ফিবোনাচি স্তরগুলিকে একীভূত করুন।
ভলিউম নিশ্চিতকরণ যোগ করুনঃ নিম্নমানের ব্রেকআউট ফিল্টার করার জন্য সংকেত তৈরি করার সময় ভলিউম ফ্যাক্টরগুলি বিবেচনা করুন।
প্যারামিটার নির্বাচন অপ্টিমাইজ করুনঃ ব্যাকটেস্টিং ডেটা এবং মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণগুলি সন্ধান করুন।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক অন্তর্ভুক্ত করুনঃ ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া যোগ করার জন্য RSI বা MACD সূচকগুলি একত্রিত করুন।
প্রবেশের সময়সীমা উন্নত করুন: সহজ বাজার অর্ডারের পরিবর্তে ফিবোনাচি স্তরের কাছাকাছি সীমা অর্ডার সেট করার বিষয়টি বিবেচনা করুন যাতে আরও ভাল কার্যকর মূল্য পাওয়া যায়।

সিদ্ধান্ত

ফিবোনাচি রিট্র্যাকশনের উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা ক্লাসিকাল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ নীতিগুলিকে আধুনিক পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করে। এটি গতিশীলভাবে মূল মূল্য স্তরগুলি সনাক্ত করে প্রবণতা অব্যাহত এবং সম্ভাব্য বিপরীতমুখীতাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়, যা ব্যবসায়ীদের একটি নমনীয় এবং পদ্ধতিগত ট্রেডিং পদ্ধতির সাথে সরবরাহ করে।

এই কৌশলটির মূল সুবিধাগুলি হ'ল এর অভিযোজনযোগ্যতা এবং ঝুঁকি পরিচালনার ক্ষমতা, যা এটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স বজায় রাখতে সক্ষম করে। তবে, এই কৌশলটি ব্যবহারকারী ব্যবসায়ীদের মিথ্যা ব্রেকআউট এবং ওভারট্রেডিংয়ের মতো সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং কৌশলটির দৃust়তা আরও বাড়ানোর জন্য অতিরিক্ত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া এবং বহু-মাত্রিক বিশ্লেষণ প্রবর্তন করার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে।

ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান এবং উন্নতির মাধ্যমে, যেমন গতিশীল স্টপ-লস এবং লাভের প্রক্রিয়া এবং মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ প্রবর্তন, এই কৌশলটির আরও বিস্তৃত এবং দক্ষ ট্রেডিং সিস্টেম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। শেষ পর্যন্ত, ব্যবসায়ীদের সর্বোত্তম ট্রেডিং ফলাফল অর্জনের জন্য তাদের নিজস্ব ঝুঁকি পছন্দ এবং বাজার অন্তর্দৃষ্টিগুলির উপর ভিত্তি করে কৌশলটি ব্যক্তিগতকৃত করতে হবে।

/*backtest
start: 2024-06-30 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Fibonacci Retracement Strategy", overlay=true)

// Input parameters
fib_levels = input.bool(true, title="Show Fibonacci Levels")
n = input.int(20, title="Number of Historical Candles")

target_points = input.int(100, title="Target Points")
stop_loss_points = input.int(50, title="Stop Loss Points")

// Calculate Fibonacci levels
high_price = ta.highest(close, 20)
low_price = ta.lowest(close, 20)
range_ = high_price - low_price
fib618 = high_price - range_ * 0.618
fib382 = high_price - range_ * 0.382

// Strategy logic
long_condition = ta.crossover(close, fib618)
short_condition = ta.crossunder(close, fib382)

// Plot Fibonacci levels
plot(fib_levels ? fib618 : na , "61.8%", color=color.blue, trackprice=true)
plot(fib_levels ? fib382 : na , "38.2%", color=color.red, trackprice=true)

// Strategy entry and exit
if long_condition
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if short_condition
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Calculate target and stop loss levels
long_target = strategy.position_avg_price + target_points
long_stop_loss = strategy.position_avg_price - stop_loss_points
short_target = strategy.position_avg_price - target_points
short_stop_loss = strategy.position_avg_price + stop_loss_points

// Strategy exit
strategy.exit("Long Exit", "Long", limit=long_target, stop=long_stop_loss)
strategy.exit("Short Exit", "Short", limit=short_target, stop=short_stop_loss)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত