وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. متحرک سپورٹ مزاحمت بریک آؤٹ حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

متحرک سپورٹ مزاحمت بریک آؤٹ حرکت پذیر اوسط کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-31 14:33:44
ٹیگز:ایس ایم اےایم اےآر ایس آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جس میں معاونت اور مزاحمت کی لائنوں ، حرکت پذیر اوسط کراس اوورز ، اور قیمت کے وقفوں کو جوڑتا ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے کے لئے قلیل مدتی اور طویل مدتی حرکت پذیر اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرتا ہے ، جبکہ متحرک معاونت اور مزاحمت کی لائنوں کا استعمال کرتے ہوئے اہم قیمت کی سطحوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ جب قیمت ان اہم سطحوں کو توڑتی ہے اور حرکت پذیر اوسط سگنل ، حکمت عملی خرید یا فروخت کے عمل کو انجام دیتی ہے۔ اس نقطہ نظر کا مقصد مارکیٹ میں رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے جبکہ متعدد تصدیقوں کے ذریعہ غلط سگنل کے خطرے کو کم کرنا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. حرکت پذیر اوسط کراس اوور: یہ حکمت عملی 9 مدت اور 21 مدت کے سادہ حرکت پذیر اوسط (ایس ایم اے) کا استعمال کرتی ہے۔ جب قلیل مدتی ایس ایم اے طویل مدتی ایس ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے تو ایک تیزی کا اشارہ پیدا ہوتا ہے ، اور جب یہ اس سے نیچے عبور کرتا ہے تو ایک bearish اشارہ ہوتا ہے۔

  2. متحرک سپورٹ اور مزاحمت کی لائنیں: یہ حکمت عملی 9 پیریڈ ونڈو کے اندر سب سے کم اور سب سے زیادہ قیمتوں کا استعمال کرتے ہوئے متحرک سپورٹ اور مزاحمت کی سطحوں کا حساب لگاتی ہے۔ یہ سطحیں مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ مستقل طور پر ایڈجسٹ ہوتی ہیں ، جو موجودہ مارکیٹ کے حالات کو قریب سے ظاہر کرتی ہیں۔

  3. قیمت کی توثیق: حرکت پذیر اوسط کراس اوورز کے علاوہ ، حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے کہ قیمت کلیدی سطحوں سے اوپر یا نیچے ہو۔ خاص طور پر ، خرید سگنل کی ضرورت ہوتی ہے کہ اختتامی قیمت سپورٹ کی سطح سے اوپر ہو ، جبکہ فروخت سگنل کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ مزاحمت کی سطح سے نیچے ہو۔

  4. سگنل جنریشن: تجارتی سگنل صرف اس وقت پیدا کیے جاتے ہیں جب دونوں حرکت پذیر اوسط کراس اوور اور قیمت کی تصدیق کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ یہ متعدد تصدیق کا طریقہ کار غلط سگنلز کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔

  5. تجارتی عمل درآمد: حکمت عملی خرید سگنل پر ایک لمبی پوزیشن اور فروخت سگنل پر ایک مختصر پوزیشن میں داخل ہوتی ہے۔ یہ مخالف سگنل ظاہر ہونے پر موجودہ پوزیشنوں کو بھی بند کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تصدیق کا طریقہ کار: حرکت پذیر اوسط کراس اوورز اور قیمتوں کے وقفے کو یکجا کرکے ، حکمت عملی غلط سگنل کے امکان کو کم کرتی ہے ، جس سے تجارت کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. متحرک مارکیٹ ایڈجسٹمنٹ: متحرک سپورٹ اور مزاحمت کی لائنوں کا استعمال حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول کے مطابق ڈھالنے کی اجازت دیتا ہے ، چاہے وہ رجحان یا حد سے محدود ہو۔

  3. رجحان کی پیروی: اوسطاً چلنے والے کراس اوورز درمیانی اور طویل مدتی رجحانات کو پکڑنے میں مدد کرتے ہیں، جس سے حکمت عملی کو مضبوط مارکیٹ کی نقل و حرکت سے فائدہ اٹھانے میں مدد ملتی ہے۔

  4. خطرے کا انتظام: اس حکمت عملی میں خطرہ کنٹرول کی ایک ڈگری شامل ہے جب مخالف سگنل ظاہر ہوتے ہیں تو فوری طور پر پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔

  5. نمائش: حکمت عملی چارٹ پر سپورٹ اور مزاحمت کی لائنوں اور تجارتی سگنلز کو نوٹ کرتی ہے ، جس سے تاجروں کو مارکیٹ کی حرکیات اور حکمت عملی کی منطق کو بدیہی طور پر سمجھنے کی اجازت ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. مختلف مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت: سائیڈ ویز مارکیٹوں میں ، حرکت پذیر اوسط اکثر عبور کرسکتے ہیں ، جس سے زیادہ تجارت اور غیر ضروری لین دین کے اخراجات پیدا ہوتے ہیں۔

  2. تاخیر: حرکت پذیر اوسطاً فطری طور پر تاخیر والے اشارے ہیں اور رجحان کی تبدیلی کے ابتدائی مراحل میں تجارتی مواقع سے محروم ہوسکتے ہیں۔

  3. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: ایسی صورت حال جہاں قیمت مختصر مدت کے لئے حمایت یا مزاحمت کی لائنوں کو توڑنے سے پہلے غلط سگنل کا باعث بن سکتی ہے۔

  4. سٹاپ نقصان کے میکانزم کی کمی: موجودہ حکمت عملی میں واضح سٹاپ نقصان کی ترتیبات نہیں ہیں، جو ممکنہ طور پر اسے انتہائی مارکیٹ کے حالات میں اہم خطرہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے.

  5. تکنیکی اشارے پر زیادہ انحصار: اسٹریٹجی مکمل طور پر تکنیکی اشارے پر مبنی ہے، دیگر اہم عوامل جیسے بنیادیات اور مارکیٹ کے جذبات کو نظرانداز کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. اتار چڑھاؤ فلٹر متعارف کروانا: تجارتی پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے یا اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت کو روکنے کے لئے ، مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے اے ٹی آر (اوسط حقیقی رینج) اشارے کو شامل کرنے پر غور کریں۔

  2. حرکت پذیر اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں: تاخیر کو کم کرنے کے لئے تیزی سے حرکت پذیر اوسط (ای ایم اے) یا دیگر قسم کے حرکت پذیر اوسط کے ساتھ تجربہ کریں۔ نیز ، بیک ٹیسٹنگ کے ذریعے حرکت پذیر اوسط ادوار کو بہتر بنائیں۔

  3. رجحان کی طاقت کی تصدیق شامل کریں: جب رجحانات واضح ہوں تو ہی تجارت کو انجام دینے کے لئے آر ایس آئی (رشتہ دار طاقت انڈیکس) یا اے ڈی ایکس (اوسط سمت انڈیکس) جیسے اشارے شامل کریں ، جس سے مارکیٹوں میں غلط سگنل کم ہوجاتے ہیں۔

  4. سخت ترین انٹری شرائط نافذ کریں: قیمت کو نہ صرف سپورٹ / مزاحمت کی لائنوں کو توڑنے کی ضرورت ہے بلکہ ایک خاص فاصلے یا مدت کو برقرار رکھنے کے لئے ، مختصر مدت کے جھوٹے توڑ کو فلٹر کرنا۔

  5. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار شامل کریں: اے ٹی آر یا مقررہ فیصد کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کے مقامات مقرر کریں ، اور بہتر رسک کنٹرول اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے ٹریلنگ اسٹاپ یا سپورٹ / مزاحمت پر مبنی منافع لینے کے طریقہ کار متعارف کروائیں۔

  6. حجم عوامل پر غور کریں: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم کو تجارتی سگنلوں کے لئے اضافی تصدیق کے طور پر استعمال کریں ، صرف تب ہی تجارت کریں جب حجم اس اقدام کی حمایت کرے۔

  7. سپورٹ / مزاحمت لائن حساب کتاب کو بہتر بنائیں: زیادہ معنی خیز سپورٹ اور مزاحمت کی سطح کا تعین کرنے کے لئے طویل مدتی اعلی / کم پوائنٹس کے ساتھ تجربہ کریں یا فبونیکی ریٹریکشن کی سطح کو شامل کریں۔

  8. ٹائم فلٹرز متعارف کروائیں۔ مارکیٹ کے وقت کی خصوصیات پر غور کریں ، جیسے مارکیٹ کے کھلنے اور بند ہونے پر اتار چڑھاؤ کے ادوار سے بچنا ، یا صرف مخصوص تجارتی سیشنوں کے دوران حکمت عملی پر عمل درآمد کرنا۔

نتیجہ

متحرک معاونت مزاحمت توڑنے والی اوسط کراس اوور حکمت عملی ایک تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی تجزیہ تصورات کو مربوط کرتا ہے۔ متحرک اوسط کراس اوورز اور متحرک معاونت اور مزاحمت کی لائنوں کو جوڑ کر ، اس حکمت عملی کا مقصد متعدد تصدیق کے طریقہ کار کے ذریعہ تجارتی سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھاوا دیتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کی تبدیلیوں کو پکڑنا ہے۔ اگرچہ اس حکمت عملی میں مضبوط موافقت اور اندرونی رسک کنٹرول جیسے فوائد ہیں ، لیکن اسے اب بھی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے مختلف مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت اور موروثی تاخیر۔

حکمت عملی کو مزید بہتر بنانے کے ل volatility ، اتار چڑھاؤ کے فلٹرز متعارف کرانے ، متحرک اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنانے ، رجحان کی طاقت کی تصدیق اور دیگر طریقوں کو شامل کرنے پر غور کریں۔ مزید برآں ، سخت ترین انٹری شرائط کو نافذ کرنا ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ، اور حجم کے عوامل پر غور کرنا حکمت عملی کی تاثیر کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتا ہے۔

آخر میں ، یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی حکمت عملی ہر مارکیٹ کے ماحول کے لئے کامل یا موزوں نہیں ہے۔ اس حکمت عملی کا استعمال کرنے والے تاجروں کو اسے اپنی رسک رواداری اور مارکیٹ کی بصیرت کے ساتھ جوڑنا چاہئے ، مسلسل مارکیٹ کے بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ڈھالنے کے لئے بیک ٹسٹنگ اور اصلاح کرنا چاہئے۔ مزید برآں ، یہ حکمت عملی ایک مجموعی تجارتی نظام کا حصہ ہونی چاہئے ، جس میں مالیاتی منڈیوں میں طویل مدتی مستحکم منافع حاصل کرنے کے لئے تجزیہ کے دیگر طریقوں اور رسک مینجمنٹ کی تکنیکوں کے ساتھ مربوط ہونا چاہئے۔

/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bank Nifty Intraday Strategy", overlay=true)

// Input parameters
shortPeriod = input.int(9, title="Short Moving Average Period")
longPeriod = input.int(21, title="Long Moving Average Period")
resistanceColor = input.color(color.red, title="Resistance Line Color")
supportColor = input.color(color.green, title="Support Line Color")
lineWidth = input.int(1, title="Line Width", minval=1, maxval=5)
buySignalColor = input.color(color.green, title="Buy Signal Color")
sellSignalColor = input.color(color.red, title="Sell Signal Color")

// Calculate moving averages
shortMA = ta.sma(close, shortPeriod)
longMA = ta.sma(close, longPeriod)

// Detecting Support and Resistance
support = ta.lowest(low, shortPeriod)
resistance = ta.highest(high, shortPeriod)

// Plotting support and resistance lines
plot(support, color=supportColor, linewidth=lineWidth, title="Support")
plot(resistance, color=resistanceColor, linewidth=lineWidth, title="Resistance")

// Buy and Sell signals based on crossover and crossunder
buySignal = ta.crossover(shortMA, longMA) and close > support
sellSignal = ta.crossunder(shortMA, longMA) and close < resistance

// Plotting Buy and Sell signals
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=buySignalColor, style=shape.labelup, text="BUY", size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=sellSignalColor, style=shape.labeldown, text="SELL", size=size.small)

// Execution logic for strategy
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy Call", strategy.long)
if (sellSignal)
    strategy.entry("Buy Put", strategy.short)

// Exit conditions
if (strategy.opentrades > 0)
    strategy.close("Buy Call", when=sellSignal)
if (strategy.opentrades < 0)
    strategy.close("Buy Put", when=buySignal)

// Plotting profit and loss on chart
plot(strategy.equity, title="Equity", color=color.blue, linewidth=2)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں