وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. شمعدان جذب پیٹرن تجزیہ پر مبنی دو طرفہ تجارتی حکمت عملی

شمعدان جذب پیٹرن تجزیہ پر مبنی دو طرفہ تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-12-12 11:27:27
ٹیگز:او ایچ ایل سیVOLاے ٹی آر

img

جائزہ

یہ حکمت عملی موم بتیوں کے جذب کے نمونوں پر مبنی ایک دو طرفہ تجارتی نظام ہے۔ یہ ملحقہ موم بتیوں کی سمت ، وسعت اور حجم کے تعلقات کا تجزیہ کرکے مارکیٹ کے جذب کے نمونوں کی نشاندہی کرتا ہے ، جب حالات پوری ہوجاتے ہیں تو تجارت انجام دیتا ہے۔ یہ حکمت عملی مکمل اندراج اور خارجی منطق کے ساتھ فیصد پر مبنی منی مینجمنٹ کا استعمال کرتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

بنیادی منطق تین اہم شرائط پر مبنی ہے:

  1. ملحقہ شمعدانوں کی مخالف سمتیں ہیں: شمعدان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے کھلی اور بند قیمتوں کا موازنہ کرنا ، ملحقہ شمعدانوں میں مخالف رجحانات کی ضرورت ہے۔
  2. طول و عرض کے تعلقات کا تجزیہ: دو موم بتیوں کی قیمت کی طول و عرض کا حساب کتاب اور موازنہ کرنا (بند اور کھلی قیمتوں کے درمیان مطلق فرق) ، جس کے لئے آخری موم بتی کی طول و عرض زیادہ ہونا ضروری ہے۔
  3. حجم کی خصوصیات: پہلی شمعدان کے حجم کو دوسرے سے بڑا ہونا ضروری ہے ، جبکہ دوسری شمعدان کا حجم پچھلے حجم سے چھوٹا ہونا چاہئے۔

جب یہ تینوں شرائط بیک وقت پوری ہوجاتی ہیں تو ، حکمت عملی تازہ ترین موم بتی کی بنیاد پر تجارتی سمت کا تعین کرتی ہے: تیزی سے موم بتیوں کے لئے لمبا ، bearish کے لئے مختصر۔ حکمت عملی مکمل پوزیشن ٹریڈنگ کا استعمال کرتی ہے اور ریاست متغیرات کے ذریعہ پوزیشنوں کو ٹریک کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی تجزیہ: سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے قیمت کے نمونوں ، وسعت اور حجم تجزیہ کو جوڑتا ہے۔
  2. دو طرفہ تجارت: مارکیٹ کی عدم استحکام کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے دونوں سمتوں میں مارکیٹ کے مواقع حاصل کرتا ہے۔
  3. جامع رسک مینجمنٹ: فی صد پر مبنی منی مینجمنٹ کا استعمال کرتا ہے جس میں لچکدار سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات ہوتی ہیں۔
  4. بصری معاونت: تجزیہ اور اصلاح کے لئے تجارتی سگنل کی گرافک ڈسپلے فراہم کرتا ہے۔
  5. واضح ریاست مینجمنٹ: ریاست متغیرات کے ذریعہ پوزیشنوں کو درست طریقے سے کنٹرول کرتا ہے ، دوہری اندراجات سے بچتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹا بریک آؤٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں جھوٹے جذباتی نمونہ ظاہر ہوسکتے ہیں ، جس سے غلط سگنل ملتے ہیں۔
  2. سلائیپج اثر: مارکیٹ کی اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران اہم سلائیپج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ، جس سے تجارتی نتائج پر اثر پڑتا ہے۔
  3. منی مینجمنٹ کا خطرہ: مکمل پوزیشن ٹریڈنگ سے بڑا خطرہ پیدا ہوسکتا ہے۔
  4. سگنل لیگ: سگنل صرف موم بتی بند ہونے کے بعد ہی تصدیق کیے جاسکتے ہیں ، ممکنہ طور پر زیادہ سے زیادہ انٹری پوائنٹس کی کمی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان فلٹرنگ متعارف کروانا: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے سمت فلٹرنگ کے لئے چلتی اوسط یا رجحان اشارے شامل کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔
  2. پیسے کے انتظام کو بہتر بنائیں: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر پوزیشن کا سائز متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
  3. اسٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنائیں: خطرے کے کنٹرول کو بہتر بنانے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا استعمال کرتے ہوئے متحرک اسٹاپ نقصان کو نافذ کرنے کی سفارش کریں۔
  4. ٹائم فلٹرنگ شامل کریں: غیر موثر ادوار سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم پیریڈ فلٹرز شامل کرسکتے ہیں۔
  5. سگنل کی تصدیق کو بہتر بنائیں: معاون تصدیق کے لئے حجم کے اشارے یا دیگر تکنیکی اشارے شامل کرسکتے ہیں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی موم بتی کے نمونوں ، وسعت اور حجم کے کثیر جہتی تجزیہ کے ذریعے ایک مکمل تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ اگرچہ کچھ خطرات موجود ہیں ، لیکن تجویز کردہ اصلاح کی سمتوں کے ذریعے حکمت عملی کے استحکام اور وشوسنییتا کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ بنیادی فوائد اس کے کثیر جہتی تجزیہ کے طریقہ کار اور جامع ریاستی انتظام کے طریقہ کار میں پائے جاتے ہیں ، جس سے یہ انتہائی اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ ماحول میں درخواست کے لئے موزوں ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Candle Absorption Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Условия индикатора
// 1. Две соседних свечи должны быть разнонаправленными
condition1 = (close[1] > open[1] and close < open) or (close[1] < open[1] and close > open)

// 2. Дельта по цене открытия/закрытия у первой свечи меньше, чем у следующей
delta1 = math.abs(close[1] - open[1])
delta2 = math.abs(close - open)
condition2 = delta1 < delta2

// 3. Объем первой свечи должен быть больше, а последней меньше
condition3 = volume[1] > volume and volume < volume[2]

// Проверяем выполнение всех условий
all_conditions = condition1 and condition2 and condition3

// Определяем направление для входа
is_bullish = close > open  // Зеленая свеча больше (бычье поглощение)
is_bearish = close < open  // Красная свеча больше (медвежье поглощение)

// Переменные для отслеживания состояния позиции
var float entryPrice = na
var bool isLong = false
var bool isShort = false

// Логика генерации сигналов
buySignal = all_conditions and is_bullish and not isLong
sellSignal = all_conditions and is_bearish and not isShort

// Обработка лонгового входа
if (buySignal)
    isLong := true
    isShort := false
    entryPrice := close
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Обработка шортового входа
if (sellSignal)
    isLong := false
    isShort := true
    entryPrice := close
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Визуализация точек поглощения
// if all_conditions
//     label.new(bar_index, high, "✔", color=is_bullish ? color.green : color.red, textcolor=color.white, style=label.style_circle, size=size.small)

// Логика сброса состояния при закрытии позиции
if (strategy.position_size == 0)
    isLong := false
    isShort := false
    entryPrice := na

// Дополнительно: можно добавить стоп-лосс и тейк-профит (пример ниже)
// strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=low - atr(14), limit=high + atr(14))
// strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=high + atr(14), limit=low - atr(14))
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں